קסם 4A) KTF) ת"א 90

שער338.67
% שינוי0.55
נכון ל:03.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124508

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה338.67
מחיר פדיון338.67
שינוי ב-%0.55
מועד עדכון אחרון03/07/2025
סטיית תקן20.23
שארפ3.54

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה03/07/2025
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - Mid Cap
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות100.12
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תל אביב 90. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל אביב 90. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד תל אביב 90, היוצרים חשיפה למטבע חוץ, כגון קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות. חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחוץ לארץ, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משניMid Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
הבורסה לניע בתא2.33
רציו יהש2.24
אלוני חץ2.18
בית שמש2.18
נאוויטס פטר יהש2.17
ישראמקו יהש2.14
ישראכרט2.11
פז אנרגיה2.09
מנורה מב החז2.08
נקסט ויז''ן2.07
מטריקס2.06
כלל עסקי ביטוח2.03
פיבי1.99
מגדל ביטוח1.99
חילן1.99
אל על1.98
פוקס1.97
פרטנר1.97
פורמולה מערכות1.93
ריט 11.91
וואן טכנולוגיות1.90
אשטרום קבוצה1.89
בזן1.85
אלקטרה1.82
אאורה1.74
שיכון ובינוי1.68
אקויטל1.66
ישראל קנדה1.60
סלקום1.60
מגה אור1.57
סלע נדלן1.47
קנון1.38
רמי לוי1.35
דלתא גליל1.30
דנאל1.21
סאמיט1.19
אינרום1.18
פריורטק1.08
נופר אנרג'י1.07
נאייקס1.07
אופקו הלת''1.05
רבוע נדלן1.04
ריטיילורס1.04
פריון נטוורק1.03
אפריקה מגורים1.00
מניבים ריט0.97
אלקו0.95
דלק רכב0.94
אלקטרה צריכה0.94
אקרו0.92
אזורים0.85
אלקטריאון0.85
ארגו פרופרטיז0.81
דוראל אנרגיה0.80
ג''י סיטי0.79
אלקטרה נדלן0.77
איידיאיי ביטוח0.76
לפידות קפיטל0.74
ישרס אחזקות0.70
מבטח שמיר0.69
יוחננוף0.69
סקופ0.67
ישרס השקעות0.63
מימון ישיר0.61
תמר פטרוליום0.56
מג''יק0.53
איסתא0.51
תורפז0.50
תדיראן גרופ0.49
ישרוטל0.46
פרשקובסקי0.44
קרסו מוטורס0.44
דניה סיבוס0.44
משק אנרגיה0.41
פלרם0.40
ורידיס0.36
נכסים ובנין0.34
הכשרת הישוב0.31
גב ים0.30
קרסו נדלן0.29
טלסיס0.28
וילאר0.28
דוניץ0.24
שוב אנרגיה0.23
קבוצת אקרשטיין0.22
פלסאון תעשיות0.21
מספנות ישראל0.20
מלם תים0.14
דלתא מותגים0.13
עמרם0.06

Labels

תוכן שיווקי