MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15
שער114.31
% שינוי0.35
נכון ל:02.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125349
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 114.31 |
| מחיר פדיון | 114.31 |
| שינוי ב-% | 0.35 |
| מועד עדכון אחרון | 02/05/2024 |
| סטיית תקן | 5.83 |
| שארפ | 0.21 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 02/05/2024 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה - ארוך |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד-צמודות 5-15. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד - צמודות 5-15 לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה למניות. לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
| סיווג משני | בריבית קבועה - ארוך |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי