MTF מחקה‏ (00) תל בונד-צמודות 1-3

שער118.12

% שינוי0.08

נכון ל:15.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125984

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	118.12
מחיר פדיון	118.12
שינוי ב-%	0.08
מועד עדכון אחרון	15/07/2025
סטיית תקן	1.48
שארפ	0.81

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	15/07/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה - קצר

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.53
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.25
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד – צמודות 0-3. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה למניות. לא תהייה בקרן החשיפה למטבע חוץ. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה - קצר
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנפק 46	4.50
מז טפ הנפק 49	4.38
לאומי אגח 182	4.37
עזריאלי אגח ה	3.87
עזריאלי אגח ד	3.61
ג''י סיטי אגח יב	2.77
גזית גלוב אגח יג	2.60
ארפורט אגח ה	2.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.32
לאומי אגח 179	2.27
שיכון ובינוי אגח 8	2.23
לאומי אגח 185	2.23
רבוע נדלן אגח ו	2.15
מליסרון אגח יד	1.82
חשמל אגח 32	1.75
סלע נדלן אגח ג	1.73
אפי נכסים אגח ח	1.62
פועלים הת נדח י	1.62
מימון ישיר אגח ו	1.60
ריט 1 אגח ה	1.52
רבוע נדלן אגח ח	1.50
נמלי ישראל אגח א	1.44
מליסרון אגח טז	1.43
גב ים אגח ו	1.36
פועלים אגח 202	1.33
ירושלים הנ אגח טז	1.22
מגה אור אגח ח	1.21
או פי סי אגח ב	1.20
חשמל אגח 29	1.16
מגה אור אגח ז	1.14
ירושליםהנ אגחיח	1.12
מז טפ הנפק 61	1.11
הכשרת ישוב אגח 21	1.10
פועלים התח נד ה	1.08
אלבר אגח יט	1.00
אלרוב נדלן אגחו	0.95
מקורות אגח 10	0.92
ביג אגח יב	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.87
אמות אגח ד	0.86
מבנה אגח כג	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79
מניבים ריט אגח ב	0.77
ביג אגח יא	0.75
ביג אגח ח	0.75
הכשרת ישוב אג23	0.75
שלמה החז אגח יח	0.74
אלדן תחבו אגח ח	0.74
אדגר אגח יא	0.73
מבנה אגח כד	0.71
מגוריט אגח ד	0.70
אספן גרופ אגח ח	0.68
יוניברסל אגח ג	0.67
בינל הנפק אגחיב	0.66
אלבר אגח יז	0.65
ישרס אגח טו	0.65
שופרסל אגח ו	0.65
פניקס הון אגח ה	0.63
להב אגח ג	0.63
אדגר אגח י	0.62
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.60
הכשרת ישוב אגח 22	0.57
מבנה אגח יט	0.56
מגוריט אגח ה	0.55
גזית גלוב אגח טו	0.54
ביג אגח ט	0.51
מגוריט אגח ו	0.47
מבנה אגח יז	0.47
נופר אנרג אגח א	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46
הראל הנפקות אגח י	0.45
רני צים אגח ב	0.45
אלדן תחבו אגח ז	0.43
אאורה אגח יז	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.41
אלרוב נדלן אגח ה	0.41
אפקון החז אגח ד	0.40
מגה אור אגח ו	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.38
הכשרת ישוב אג24	0.37
פז נפט אגח ו	0.37
מרכנתיל הנ אגחד	0.34
אלה השק אגח א	0.29
שופרסל אגח ד	0.23
ויתניה אגח ה	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21
אסאר אקורד אגחב	0.21
	0.00
מימון ישיר אגח ד	0.00

Labels

תוכן שיווקי