אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות
שער1,360.76
% שינוי-0.15
נכון ל:15.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126453
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 1,360.76 |
| מחיר פדיון | 1,360.76 |
| שינוי ב-% | -0.15 |
| מועד עדכון אחרון | 15/09/2025 |
| סטיית תקן | 1.80 |
| שארפ | 1.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 01/01/1993 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 46.98 |
| צמוד שקל | 52.81 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.59 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017
"לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג""ח מדינה ו/או בערבותה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאי?ם אגרות חוב ה?סחרות בישראל
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה כללי - ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי