אי.בי.אי. (2B)(!) נוגה 25/75

שער4,343.37

% שינוי0.05

נכון ל:07.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126479

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,343.37
מחיר פדיון	4,343.37
שינוי ב-%	0.05
מועד עדכון אחרון	07/12/2025
סטיית תקן	3.71
שארפ	2.53

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2B
תאריך הקמה	01/01/1993
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	10.87
צמוד מדד	33.04
צמוד שקל	38.69
חשיפה למניות	17.70
חשיפה למניות חו"ל	6.40
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאי?ם אגרות חוב מכל סוג ה?סחרות בישראל לא יעלה על 25% מנכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	3.91
ממשלתי צמוד 0529	2.99
חלל תקש אגח טז	1.66
קופרליין אגח ד	1.65
ספנסר אגח ז	1.29
ורפשי חגא א	1.17
אנקור הזד אגח ב	1.12
עזריאלי אגח ט	1.07
אקסטל אגח ד	1.06
אמטראסט אגח א	1.06
אנקור פרופ אגחה	1.06
פיקהיל אגח א	1.03
ממשל שקלית 1152	0.99
מליסרון אגח כא	0.95
מו השקע אגח ב	0.88
אפי קפיטל אגח ד	0.86
ג''י סיטי אגח טז	0.86
נמקו אגח ה	0.85
אמדיג''י אגח ט	0.83
נץ יואסאי אגח א	0.83
ביג אגח כ	0.83
דוראל אגח ב	0.82
שוהם ביזנס אגחה	0.80
סטרברי אנ אגח ב	0.79
עזריאלי אגח ו	0.76
	0.73
ממשלתי שקלי 0347	0.73
	0.73
פועלים הת נד יג COCO	0.67
אלטיטיוד אגח ב	0.64
דיסקונט מנ נד ו	0.63
פועלים התח נד ה	0.63
לאומי	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.62
פועלים אגח 203	0.62
פועלים	0.60
תמר פטרו אגח ב	0.59
תנופורט אגח ב	0.59
דיסקונט מנ נד י	0.58
אפי נכסים אגחיג	0.58
סטרוברי אגח ד	0.57
לוזון רונ אגח א	0.57
מז טפ הנפ הת 71	0.57
מליסרון אגח יז	0.57
דור אלון אגח ח	0.57
פועלים הת נד יב COCO	0.57
בלדי אגח 1	0.57
לוזון קב אגח יא	0.57
סטרברי אנ אגח א	0.57
ןוטסטייל חגא ו	0.56
ביג אגח יג	0.56
לייטסטון אגח ה	0.56
דוראל אגח ג	0.56
ארי נדלן אגח א	0.55
פניקס הון אגח יז	0.55
סאדימ חגא ה	0.55
יובלים אגח ג	0.55
צור אגח יג	0.55
אקונרג''י אגח ב	0.55
לונשטן הנד אגחו	0.54
קנדה גלוב אגח א	0.54
מקס איט אגח ה	0.54
אלומיי אגח ז	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.54
דלק קב אגח מ	0.54
מגוריט אגח ו	0.54
	0.54
	0.54
ישראל קנדה אגחח	0.54
אופל בלאנס אגחד	0.54
ישראכרט אגחג-רמ COCO	0.53
חג''ג'' אגח יד	0.53
אמפא אגח א	0.53
ג''י סיטי אגח יד	0.53
בלאקאדג'' אגח ד	0.53
אספן גרופ אגח י	0.53
ביג אגח כד	0.53
אקסטל אגח ה	0.53
דלק קב אגח מא	0.53
קסטלן אגח ב	0.52
אמדיג''י אגח ד	0.52
יואמאיץ'' אגח ב	0.52
גלעד מאי אגח ג	0.51
מבנה אגח כה	0.51
תורפז	0.50
או פי סי אנרגיה	0.50
	0.50
	0.50
טאואר	0.50
קסטלן אגח א	0.50
חלל תקש אגח כ	0.49
אגד אגח 1-רמ	0.49
טיר 1 חגא ז	0.49
בסר הנדסה אגח א	0.49
אלומה אגח ב	0.49
רסנפס חגא ד	0.48
	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.48
אנלייט אנרגיה	0.48
	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.48
קופרליין אגח ה	0.47
רותם שני אגח ג	0.47
מגה אור אגח ח	0.46
אסאר אקורד אגחג	0.45
לנטרה קנדה אגחא	0.45
אנקור פרופ אגחג	0.44
טיר םירוזא גחגא	0.44
בית וגג אגח א	0.44
	0.43
מימון ישיר אגחו	0.43
ארי נדלן אגח ב	0.43
לנדמרק יזמ אגחא	0.43
	0.43
אורמת טכנו	0.42
נאייקס	0.42
לוי אגח ח	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.41
נקסט ויז''ן	0.41
	0.40
	0.40
מור השקעות	0.40
שכון ובי אגח 11	0.40
נופר אנרג'י	0.39
רימון	0.39
	0.39
ג''י סיטי אג יז	0.39
	0.39
רסנפס חגא ה	0.38
	0.38
	0.38
חברה לישראל	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.38
אמות אגח ח	0.37
וויי בוקס אג ג	0.36
ספנסר אגח ו	0.36
מישורים אגח י	0.34
פרטנר	0.34
טבע	0.34
סולרום החז	0.33
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 500	0.31
נופר אנרג אג ב	0.31
	0.30
	0.30
אורביט	0.30
	0.30
	0.30
ביג	0.29
	0.28
יעקב פיננסים	0.28
	0.28
	0.27
מלרן אגח ו	0.27
בזק	0.27
קרסו נדלן	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.26
נייס	0.26
MTF סל (4A) ת"א-בנייה	0.26
	0.26
אלביט מערכות	0.26
מבטח שמיר	0.25
אמדיג''י אגח ח	0.25
להב	0.25
כלל ביטוח אג ב	0.25
לסיכו אגח ב	0.25
דניה סיבוס	0.25
	0.24
	0.24
	0.24
בית וגג	0.24
הולמס פלייס	0.24
מניבים ריט	0.24
	0.24
מטריקס	0.23
	0.23
אינרום	0.23
בי קומיונקייש-ש	0.23
	0.23
מגדל ביטוח	0.23
	0.23
	0.23
	0.23
	0.23
גב ים אגח י	0.22
	0.22
דיסקונט השקעות	0.22
ייוו סקוב חגא ה	0.22
	0.22
יוניברסל מוטורס	0.21
אטראו שוקי הון	0.21
כרמל קורפ	0.21
וואן טכנולוגיות	0.21
פוםוום	0.20
שמן נדלן אג 1	0.20
בלדי	0.20
אנקור פרופ אגחד	0.20
	0.20
אפקון החז אגח ה	0.20
	0.20
ג''י סיטי אגח יח	0.20
ג''י סיטי	0.19
חמת	0.18
סנו	0.18
אר פי אופטיקל	0.17
אלמוגים	0.16
בוני תיכון	0.15
אמוואל אגח א	0.13
אנשי העיר	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.13
	0.12
	0.12
רותם שני אפ 2	0.11
דה לסר אגח ט	0.11
איטיג''יאיי	0.11
שוהם ביזנס אגחד	0.09
שלמה החז אגח יט	0.09
גיבוי אחז אגח ב	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.06
אפיטומי מדיקל	0.05
סקייאנ פא 1	0.04
אול-יר אגח ד	0.04
אקונרג''י	0.03
בלדי אפ 1	0.03
''ג''גח פא 1	0.03
אפקון החז אפ 1	0.03
וויי בוקס אופ 3	0.03
	0.02
	0.02
אול-יר אגח ב	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.02
יוזמות אגח א	0.01
אג''לן אגח א	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01
מגידו	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.00
דיידלנד אגח א	0.00
P002860M510-TA35	0.00
תעשיות רוגוזין 1 שח	0.00
אול-יר אגח ה	0.00
מגידו אפ 1	0.00
פלדה אג1 מפ00/1	0.00
נגה טכנו אג א	0.00
טיאסג''י	0.00
	0.00
דסברג אגא חש014	0.00
אשטרום נכ אגח31	0.00
	0.00
	0.00

Labels

תוכן שיווקי