אי.בי.אי. (2B)(!) נוגה 25/75

שער4,232.48

% שינוי‎-0.14

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126479

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,232.48
מחיר פדיון	4,232.48
שינוי ב-%	‎-0.14
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	3.49
שארפ	3.38

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2B
תאריך הקמה	01/01/1993
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	9.97
צמוד מדד	37.71
צמוד שקל	35.20
חשיפה למניות	16.56
חשיפה למניות חו"ל	6.14
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאי?ם אגרות חוב מכל סוג ה?סחרות בישראל לא יעלה על 25% מנכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	5.56
ממשלתי צמוד 0529	4.16
ממשל שקלית 0432	2.26
ממשלתי שקלי 0142	1.86
קופרליין אגח ד	1.71
חלל תקש אגח טז	1.63
ממשלתי שקלי 0347	1.47
ורפשי חגא א	1.32
נמקו אגח ה	1.22
ממשל שקלית 1152	1.19
אקסטל אגח ד	1.18
אנקור הזד אגח ב	1.16
לייטסטון אגח ה	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.96
עזריאלי אגח ו	0.93
מו השקע אגח ב	0.89
ג''י סיטי אגח טז	0.86
אפי קפיטל אגח ד	0.85
נץ יואסאי אגח א	0.84
דוראל אגח ב	0.83
ביג אגח כ	0.82
סטרברי אנ אגח ב	0.78
תמר פטרו אגח ב	0.74
דה לסר אגח ט	0.69
רסנפס חגא ד	0.68
פועלים התח נד ה	0.64
סטרוברי אגח ד	0.64
דיסקונט מנ נד ו	0.63
סטרברי אנ אגח א	0.63
פועלים אגח 203	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.61
דלק נכסים אגח א	0.60
פועלים הת נד יג COCO	0.59
עזריאלי אגח ט	0.59
לוזון רונ אגח א	0.59
תנופורט אגח ב	0.59
או פי סי אנרגיה	0.59
ןוטסטייל חגא ו	0.58
אפי נכסים אגחיג	0.58
אמות אגח ח	0.58
פועלים הת נד יב COCO	0.57
דיסקונט מנ נד י	0.57
מליסרון אגח יז	0.57
דור אלון אגח ח	0.57
בלדי אגח 1	0.57
ביג אגח יג	0.56
ארי נדלן אגח א	0.56
כלל הון אגח יד	0.56
אקונרג''י אגח ב	0.56
דוראל אגח ג	0.55
לונשטן הנד אגחו	0.55
מיכמן אגח ד	0.55
אקסטל אגח ה	0.55
פניקס הון אגח יז	0.55
סאדימ חגא ה	0.55
אלומיי אגח ז	0.55
יובלים אגח ג	0.55
ישראל קנדה אגחח	0.55
אופל בלאנס אגחד	0.54
דלק קב אגח מ	0.54
אמדיג''י אגח ד	0.54
אמדיג''י אגח ט	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.54
מגוריט אגח ו	0.54
חג''ג'' אגח יד	0.54
שמן נדלן אג 1	0.54
מבנה אגח כה	0.54
שוהם ביזנס אגחה	0.54
לוזון קב אגח יא	0.54
מימון ישיר אגחו	0.53
ג''י סיטי אגח יד	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.53
טבע	0.52
אסאר אקורד אגחג	0.51
	0.51
אנקור פרופ אגחג	0.51
	0.51
יוזמות אגח א	0.50
אמ.די.ג'י אגח י	0.50
מגוריט אגח ז	0.50
	0.50
	0.50
תורפז	0.50
גב ים אגח י	0.50
רותם שני אגח ג	0.50
מור השקעות	0.49
אלומה אגח ב	0.49
סאמיט אגח יב	0.49
טיר 1 חגא ז	0.49
אגד אגח 1-רמ	0.49
	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.48
חברה לישראל	0.48
	0.48
מליסרון אגח כא	0.47
מגה אור אגח ח	0.47
נקסט ויז''ן	0.47
נאייקס	0.46
טיר םירוזא גחגא	0.44
לוי אגח ח	0.44
לנדמרק יזמ אגחא	0.44
ארי נדלן אגח ב	0.44
מבטח שמיר	0.44
	0.43
	0.43
שטראוס אגח ו	0.43
שופרסל	0.42
פז אנרגיה	0.42
	0.40
	0.40
פועלים	0.40
שטראוס	0.40
לאומי	0.40
רסנפס חגא ה	0.39
ג''י סיטי אג יז	0.39
ספנסר אגח ו	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.38
אורמת טכנו	0.37
קסם MDAX (4D) ETF	0.37
וויי בוקס אג ג	0.36
נופר אנרג'י	0.35
מישורים אגח י	0.35
טאואר	0.35
	0.34
	0.34
קרסו נדלן	0.33
יעקב פיננסים	0.32
כלל ביטוח אג ב	0.32
אורביט	0.32
ישרס אגח יח	0.31
מלרן אגח ג	0.31
דיסקונט השקעות	0.30
אנלייט אנרגיה	0.30
מגדל ביטוח	0.30
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 500	0.30
נופר אנרג אג ב	0.29
	0.29
רימון	0.29
	0.29
דלתא גליל	0.29
	0.29
	0.29
	0.28
הולמס פלייס	0.28
	0.28
ביג	0.28
פרטנר	0.27
מליסרון	0.27
אמדיג''י אגח ח	0.27
	0.27
	0.27
מקס סטוק	0.26
	0.26
ארגו פרופרטיז	0.26
	0.26
בית וגג	0.26
מלרן אגח ו	0.26
כרמל קורפ	0.25
בזק	0.25
אטראו שוקי הון	0.25
לסיכו אגח ב	0.25
דניה סיבוס	0.25
בי קומיונקיישנס	0.24
חמת	0.24
	0.23
אלביט מערכות	0.23
אינרום	0.23
ייוו סקוב חגא ה	0.23
	0.23
	0.23
	0.23
וואן טכנולוגיות	0.22
פוםוום	0.21
	0.21
	0.21
אנקור פרופ אגחד	0.21
ג''י סיטי	0.21
סנו	0.20
ג''י סיטי אגח יח	0.20
אקונרג''י אג א	0.20
בלדי	0.20
פוקס	0.18
בוני תיכון	0.17
אנשי העיר	0.16
אלמוגים	0.16
סולרום החז	0.15
אמוואל אגח א	0.13
אר פי אופטיקל	0.13
איטיג''יאיי	0.11
אג''לן אגח א	0.11
רותם שני אפ 2	0.10
שוהם ביזנס אגחד	0.09
גיבוי אחז אגח ב	0.08
אפיטומי מדיקל	0.06
סולרום החז	0.04
סקייאנ פא 1	0.04
אול-יר אגח ד	0.04
וויי בוקס אופ 3	0.04
בלדי אפ 1	0.03
''ג''גח פא 1	0.03
אלרוב נדלן אגחו	0.03
פוםוום	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.02
אול-יר אגח ב	0.02
דסברג אגא חש014	0.00
אפי נכסים אגח ח	0.00
אשטרום נכ אגח31	0.00
דיידלנד אגח א	0.00
	0.00
טיאסג''י	0.00
פלדה אג1 מפ00/1	0.00
	0.00
תעשיות רוגוזין 1 שח	0.00
אול-יר אגח ה	0.00
נגה טכנו אג א	0.00

Labels

תוכן שיווקי