MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4D מנוטרלת דולר

שער146.74
% שינוי0.31
נכון ל:14.09.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127451

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/06/2020

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Bluestar Autonomous Driving Index, המחושב בדולר ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: (א) השיעורים הקבועים בהוראת ניהול השקעות בקרן מחקה. (ב) שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלן בנכס המעקב של המניות הנסחרות במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לדולר ארהב תנוטרל בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחול וביצוע עסקאות ספוט, כך שהחשיפה לדולר ארהב לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח המירבי בקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה שלה שייכלל בשמה, ישתנה ל-120% (בערך מוחלט). בשל העובדה שהמדד מחושב בדולר ארהב ונכללות בו מניות הנסחרות במטבעות שונים (דולר ארהב, אירו, שקל, פאונד, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, דולר הונג קונג, יין יפני ופרנק שויצרי), הרי שהקרן תהייה מושפעת משיעורי השינוי בשערי החליפין של המטבעות: אירו, פאונד, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, דולר הונג קונג, יין יפני ופרנק שויצרי, אל מול שיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
CALL INTEL CORP 17.5/07-02.58
CINEPLEX GALEXY INCOME FU2.57
C94.875/10/07 EURODOLLAR2.53
(CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIE2.51
פוט 100 יולי בואינג2.46
PIPEX PHARMACE2.43
מישלין - ניו2.37
Latin American Discovery 2.37
(HICKORYTECH CORP (HTCO U2.37
CALL IBN 30 - 04/20062.37
EUR 06/072.34
MENTERGY LTD2.33
Nexen Energy ULC2.33
(KINGSWAY FINANCIAL (KFS 2.28
FIRST BUSEY CO2.25
EURONET WORLDW2.24
INDONESIA FUND2.23
ASPREVA PH ARMACEUTICALS 2.20
אקמביס פ ל ס ספונס2.17
Taro Pharmaceutical Indus2.17
UNISOURCE ENERGY CORP2.17
(PROGENICS PHARMACEUTICAL2.15
SPIRAX-SARCO E2.15
ACXIOM CROP2.02
(CALL BA 02/07 90 (BA+B2.00
GAMING PARTNER1.94
FED HOME LN BANK 11/02/091.94
GOLDMAN SACHS 15/01/27 %51.92
I FLOW CP1.90
ACS Actividades de Constr1.90
FRENCH GOV BOND 25/04/12 1.87
GATEWAY INC1.85
GERBER SCIENTIFIC INC1.83
AddTech AB1.72
(CALL SPY 06/06 132 (SFB+1.00
T 4 5/8 11/15/160.91
CALL LAMR 50 01/20080.89
CAPITAL ONE BANK 5.75% 090.88
קול 960 27.04 מדד0.79
Baldor Electri0.78
American Capit0.74
Ampal American Israel0.74
MULTI-FINELINE0.74
MTM + 40.74
Omega Healthcare Investor0.71
גרופו ארפורטריו0.71
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.70
(PUT CLZ7 50 12/07 (CLZ7P0.70
Continental AG0.69
KOMMUNALBANKEN 6% 11/090.69
REP OF ITALY 10/10/06 %0.0.68
SAINT-GOBAIN B.V0.68
Brick Ltd/The0.65
קול 900 29.12 מדד0.64
F 09/06 MINI NASDAQ0.64
Materials Select Sector S0.63
Discover Financial Servic0.63
KFW0.61
BEAR ST 30/03/06 %30.61
איתוראן0.60
UPY C 12.5 01070.60
(GENCORP INC (GY U0.59
Advantest Corp0.53
(CALL GIGM 07/07 10 (GBU+0.43
Advanced Vision Technolog0.41
גנראל אלקטריק 4.375%0.39
GS 0 01/12/150.39
Air Methods Co0.36
AMCOL INTERNATIONAL CORP0.35
ADC Telecommun0.35
קול 820 28.04 מדד0.35
A$ CURENCY 03070.34
(ADVANTEST CORP (ATE U0.34
Group 1 Automotive Inc0.34
0.33
PUT SPDR TRUST 124/08-060.33
Vanguard Information Tech0.33

תוכן מקודם