איילון (0D) תיק אגח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
שער114.70
% שינוי-1.71
נכון ל:23.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127824
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 114.70 |
| מחיר פדיון | 114.70 |
| שינוי ב-% | -1.71 |
| מועד עדכון אחרון | 23/04/2025 |
| סטיית תקן | 0.67 |
| שארפ | -4.90 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 23/04/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח |
| צמוד מט״ח | 99.86 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 96.80 |
| דמי ניהול | 0.59 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.20 |
| מטבע עיקרי | דולר |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 24/06/2018
לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באחד או יותר מהמפורט להלן: א. אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות , לרבות אגח כאמור הנסחרות בדולר ארהב . ב. אגרות חוב (קוננצרניות ו/או של ממשלות זרות) שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים, לרבות אגח כאמור הנסחרות בדולר ארהב . ג. פיקדונות ו/או מזומנים, לרבות בדולר ארהב. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים סולידיים לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | אג"ח נקובת מט"ח |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי