הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר
שער425.73
% שינוי0.06
נכון ל:12.02.2026, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128095
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 425.73 |
| מחיר פדיון | 425.73 |
| שינוי ב-% | 0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 12/02/2026 |
| סטיית תקן | 1.94 |
| שארפ | 1.01 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 25/10/2018 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.77 |
| צמוד מדד | 60.14 |
| צמוד שקל | 39.32 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד - מאגר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- ( 10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | אג"ח חברות שקלי וצמוד |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
קרנות נאמנות
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 5.43% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 5.43% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 5.42% |
| קסם KTF (4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר | 5.13% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח | 4.80% |
Labels
תוכן שיווקי