הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר

שער393.90

% שינוי0.04

נכון ל:20.11.2024, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128095

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	393.90
מחיר פדיון	393.90
שינוי ב-%	0.04
מועד עדכון אחרון	20/11/2024
סטיית תקן	2.32
שארפ	1.69

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	20/11/2024
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד

צמוד מט״ח	1.29
צמוד מדד	62.17
צמוד שקל	36.48
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.08
דמי נאמנות	0.01
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד - מאגר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- ( 10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	0.50
שיכון ובינוי אגח 6	0.50
ארפורט אגח ה	0.50
אמות אגח ד	0.50
מגדל הון אגח ג	0.50
שיכון ובינוי אגח 8	0.50
ריט 1 אגח ה	0.50
דה זראסאי אגח ג	0.50
עזריאלי אגח ד	0.50
סלע נדלן אגח ג	0.50
אשטרום קב אגח ג	0.50
רבוע נדלן אגח ו	0.50
תמר פטרו אגח א	0.50
פז נפט אגח ז	0.50
אפי נכסים אגח ח	0.50
מגדל הון אגח ו	0.50
סלקום אגח יב	0.50
תמר פטרו אגח ב	0.50
נמלי ישראל אגח א	0.50
נמלי ישראל אגח ב	0.50
נתיבי גז אגח ד	0.50
שמוס אגח א	0.50
עזריאלי אגח ה	0.50
עזריאלי אגח ו	0.50
מקורות אגח 11	0.50
אמות אגח ו	0.50
בינל הנפק אגח י	0.50
כללביט אגח יא	0.50
גזית גלוב אגח יא	0.50
גזית גלוב אגח יב	0.50
גזית גלוב אגח יג	0.50
שלמה החז אגח יח	0.50
פועלים הנפ הת יד	0.50
פועלים הנ אגח 32	0.50
פועלים הנ אגח 34	0.50
פועלים הנ אגח 35	0.50
פועלים הנ אגח 36	0.50
בזק אגח 9	0.50
בזק אגח 12	0.50
מז טפ הנפק 40	0.50
מז טפ הנפק 41	0.50
מז טפ הנפק 44	0.50
מז טפ הנפק 45	0.50
מז טפ הנפק 46	0.50
מז טפ הנפק 49	0.50
מז טפ הנפק 51	0.50
ישראמקו אגח א	0.50
אייסיאל אגח ה	0.50
מליסרון אגח י	0.50
מליסרון אגח יא	0.50
מליסרון אגח יד	0.50
מליסרון אגח יז	0.50
אלוני חץ אגח ט	0.50
אלוני חץ אגח י	0.50
דלק קידוחים אגח א	0.50
חברה לישראל אגח 14	0.50
חשמל אגח 26	0.50
חשמל אגח 27	0.50
חשמל אגח 29	0.50
חשמל אגח 31	0.50
לאומי אגח 178	0.50
לאומי אגח 179	0.50
לאומי אגח 180	0.50
לאומי אגח 181	0.50
דיסק השק אגח ו	0.50
דיסק השק אגח י	0.50
נכסים ובנ אגח ד	0.50
נכסים ובנ אגח ט	0.50
דיסקונט מנ אגח יג	0.50
דיסקונט מנ אגח יד	0.50
גב ים אגח ו	0.50
גב ים אגח ח	0.50
שופרסל אגח ה	0.50
מליסרון אגח ח	0.49
בזק אגח 6	0.49
או פי סי אגח ב	0.49
אמות אגח ה	0.47
כללביט אגח י	0.47
מליסרון אגח טו	0.46
שופרסל אגח ו	0.45
ריט 1 אגח ו	0.45
מימון ישיר אגחג	0.45
בזק אגח 10	0.44
גזית גלוב אגח יד	0.43
מגדל הון אגח ה	0.43
שופרסל אגח ז	0.43
גב ים אגח ט	0.42
מויניאן אגח ב	0.42
פרטנר אגח ז	0.42
אלבר אגח יז	0.41
ארפורט אגח ט	0.41
בזק אגח 11	0.41
ישרס אגח טז	0.41
מליסרון אגח טז	0.40
מבנה אגח יח	0.40
פז נפט אגח ח	0.40
מגה אור אגח ח	0.40
פניקס הון אגח ח	0.38
פניקס הון אגח יא	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.38
בזן אגח ה	0.38
הפניקס אגח 5	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.37
מגדל הון אגח ז	0.37
אמות אגח ז	0.37
ביג אגח טו	0.37
סילברסטין אגח א	0.37
מז טפ הנפק 61	0.36
בזן אגח י	0.36
מז טפ הנפק 60	0.35
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.35
הראל הנפקות אגח יד	0.35
אלון רבוע אגח ד	0.35
אדגר אגח י	0.34
אייסיאל אגח ז	0.34
חברה לישראל אגח 11	0.34
מז טפ הנפק 42	0.33
בזן אגח ו	0.33
פועלים הנפ הת טו	0.33
מגה אור אגח ט	0.33
ישראכרט אגח א	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.33
מגדל הון אגח ד	0.33
פז נפט אגח ד	0.32
עמידר אגח א	0.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.31
ביג אגח ט	0.31
מקורות אגח 10	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.31
מז טפ הנפק 57	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.31
שטראוס אגח ו	0.31
פתאל החז אגח ג	0.30
הראל הנפקות אגח טז	0.29
אדגר אגח ט	0.29
מבנה אגח כג	0.29
מגה אור אגח ז	0.29
פסיפיק אגח א	0.29
עזריאלי אגח ב	0.29
סלקום אגח יא	0.28
שיכון ובינוי אגח 7	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.28
מבנה אגח כד	0.28
מבנה אגח יז	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.28
אלקטרה אגח ה	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.28
ישרס אגח יד	0.28
ישרס אגח טו	0.27
ביג אגח יח	0.27
בזן אגח ט	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.26
מימון ישיר אג ב	0.26
חשמל אגח 30	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.26
שטראוס אגח ה	0.26
אלרוב נדלן אגח ד	0.25
מליסרון אגח יג	0.25
הכשרת ישוב אג23	0.25
נמקו אגח א	0.25
וורטון אגח א	0.25
ירושלים הנ אגח יג	0.25
אפי נכסים אגח ז	0.25
דה לסר אגח ה	0.24
פז נפט אגח ו	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.24
ווסטדייל אגח א	0.24
ביג אגח יב	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.24
מבנה אגח כ	0.24
מיטב דש אגח ד	0.23
קרסו אגח ג	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.23
מגה אור אגח ו	0.23
אשטרום קב אגח ב	0.23
דלתא אגח א	0.23
ישרס אגח יח	0.22
כללביט אגח ח	0.22
רבוע נדלן אגח ה	0.22
מיטב דש אגח ג	0.22
פניקס הון אגח ה	0.22
כללביט אגח ט	0.22
ספנסר אגח ב	0.22
דור אלון אגח ז	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.22
מרכנתיל הנ אגחד	0.21
נאוויטס פט אגח ב	0.21
אמות אגח ח	0.21
מבנה אגח יט	0.21
ביג אגח יא	0.21
אפי נכסים אגח ט	0.21
גירון אגח ו	0.21
ביג אגח ז	0.21
סלקום אגח ח	0.21
סלקום אגח ט	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.21
חברה לישראל אגח 10	0.21
אלוני חץ אגח ח	0.21
מליסרון אגח יט	0.20
מליסרון אגח ו	0.20
אקויטל אגח 2	0.20
נורסטאר אגח יא	0.20
סלע נדלן אגח ב	0.20
אמות אגח ב	0.20
הרץ פרופרטיס אגח א	0.20
ביג אגח יג	0.20
אנרג'יקס אגח א	0.20
אדגר אגח יא	0.20
פורמולה מער אגח ג	0.20
מז טפ הנפק 58	0.20
מז טפ הנפק 59	0.19
מז טפ הנפק 52	0.19
נמלי ישר אגח ד	0.19
שלמה החז אגח טז	0.19
נמלי ישראל אגח ג	0.19
אלבר אגח טז	0.19
פז נפט אגח ה	0.19
ביג אגח ה	0.19
פניקס הון אגח ד	0.19
לייטסטון אגח א	0.19
פניקס הון אגח ו	0.19
כללביט אגח ז	0.18
סאמיט אגח ו	0.18
פרטנר אגח ו	0.18
ספנסר אגח ג	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.18
ריט 1 אגח ז	0.18
אשדר אגח ה	0.18
אלבר אגח יח	0.18
אזורים אגח 14	0.18
הפניקס אגח 4	0.18
מליסרון אגח יח	0.18
נכסים ובנ אגח ו	0.18
נכסים ובנ אגח ז	0.17
נייר חדרה אגח 6	0.17
דלתא אגח ב	0.17
ישרס אגח יג	0.17
בזן אגח יב	0.17
דמרי אגח ח	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.17
ישראמקו אגח ג	0.17
פתאל החז אגח ב	0.17
גירון אגח ז	0.17
פננטפארק אגח א	0.17
ביג אגח ח	0.17
שפיר הנדסה אגח א	0.16
הראל הנפקות אגח יא	0.16
קרסו אגח א	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.16
אבגול אגח ג	0.16
אפריקה מג אגח ד	0.16
יוניברסל אגח א	0.16
גזית גלוב אגח טו	0.16
נמקו אגח ב	0.16
לייטסטון אגח ב	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.16
ביג אגח יד	0.16
אפי נכסים אגח י	0.16
בינל הנפק אגח יא	0.16
וילאר אגח ח	0.16
אלקטרה אגח ד	0.16
מנורה מב אגח ג	0.15
סילברסטין אגח ב	0.15
איידיאיי הנ הת ה	0.15
פניקס הון אגח ט	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.15
סאפיינס אגח ב	0.15
סאמיט אגח י	0.15
מנורה הון התח ה	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.15
אשטרום קב אגח א	0.15
ריט 1 אגח ד	0.15
מנורה הון התח ד	0.15
אקסטל אגח ב	0.14
יוניברסל אגח ב	0.14
מבנה אגח טז	0.14
אלדן תחבורה אגח ה	0.14
מנורה הון התח ו	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.14
אספן גרופ אגח ו	0.14
דלתא אגח ו	0.14
אזורים אגח 13	0.14
שופרסל אגח ד	0.14
הפניקס אגח 3	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.13
סופרגז אגח א	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.13
פניקס הון אגח י	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.13
יוניברסל אגח ד	0.13
סטרוברי אגח ב	0.13
אשדר אגח ד	0.13
אלבר אגח טו	0.13
הראל הנפקות אגח ז	0.13
הראל הנפקות אגח ו	0.12
מגה אור אגח ד	0.12
טאואר אגח ז	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.12
פתאל אירו אגח א	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.12
מרכנתיל הנ אגח ב	0.12
דלק תמלוגים אגח א	0.12
ווטרסטון אגח א	0.12
נובל אגח א	0.12
סאות'רן אגח א	0.12
קופרליין אגח ב	0.12
רני צים אגח ב	0.12
מנרב אגח ב	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.12
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.12
שכון ובי אגח 9	0.12
אפקון החז אגח ד	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.11
אספן גרופ אגח ז	0.11
אזורים אגח 12	0.11
נפטא אגח ח	0.11
הכשרת ישוב אגח 20	0.11
נורסטאר אגח יב	0.11
פסיפיק אגח ב	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.11
סאות'רן אגח ג	0.11
מרכנתיל הנ אגחג	0.11
דור אלון אגח ו	0.11
אלטיטיוד אגח א	0.11
דלשה קפיטל אגח ב	0.11
הראל הנפקות אגח ח	0.11
ויתניה אגח ה	0.10
דה זראסאי אגח ד	0.10
אמ.די.ג'י אגח ג	0.10
ביג אגח י	0.10
קרסו אגח ב	0.10
קרסו אגח ד	0.10
צמח המרמן אגח ו	0.10
דה לסר אגח ו	0.10
דמרי אגח ט	0.10
ביג אגח יז	0.10
אקויטל אגח 3	0.10
אאורה אגח טו	0.10
אסאר אקורד אגחא	0.10
ביג אגח טז	0.09
יוניברסל אגח ג	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.09
מלרן אגח ב	0.09
קורנרסטון אגח א	0.09
קליין אגח ב	0.09
סאות'רן אגח ב	0.09
דה לסר אגח ד	0.09
בראק אן וי אגח ג	0.08
איידיאיי הנ הת ד	0.08
מויניאן אגח א	0.08
אבגול אגח ד	0.08
פתאל אירו אגח ב	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.08
ממן אגח ג	0.08
טמפו משק אגח ג	0.08
רני צים אגח א	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.08
מגדלי תיכון אגח ד	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07
פרשקובסקי אגח יג	0.07
שוהם ביזנס אגח ג	0.07
שלמה החז אגח יז	0.07
פועלים הנפ הת טז	0.07
ויתניה אגח ד	0.07
דמרי אגח ז	0.07
אלדן תחבורה אגח ב	0.07
ירושלים הנ אגח ט	0.07
בראק אן וי אגח ב	0.07
וילאר אגח ז	0.07
נורסטאר אגח י	0.07
חג'ג' אגח ח	0.07
אלקו אגח יג	0.06
דור אלון אגח ה	0.06
אנקור אגח א	0.06
אפריקה מג אגח ג	0.05
פרטנר אגח ד	0.05
דיסק התח נד י	0.05
אול-יר אגח ב	0.01

Labels

תוכן שיווקי