MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D

שער161.00
% שינוי0.44
נכון ל:09/29/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128467

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/06/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bluestar Asia Technology Index, המחושב בדולר ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: (א) שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלם בנכס המעקב של ניירות הערך הנסחרים במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. (ב) שיעור הסל המינימלי כהגדרתו להלן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
Advanced Vision Technolog6.56
(PUT CLZ7 50 12/07 (CLZ7P6.02
באייאר פארבנפבריקן5.65
(CHINA TECHFAITH WIRELESS5.40
Carlsberg A/S3.81
BUNDESOBL 09/04/20103.69
F 07/06 CAC40 EUR3.43
Baldor Electri2.92
ארהב 2.625 03/092.49
US TREASURY 5.125 06/082.45
קול 1000 27.04 מדד2.28
SHIN KONG FINANCIAL2.16
CALL LAMR 50 01/20082.11
CALL ZQN 70 - 05/20071.99
US T NOTE 30/04/07 %3.621.97
1.89
T 4 1/2 11/15/151.86
Starbucks Corp1.82
פוט 850 29.12 מדד1.76
INDONESIA FUND1.71
US T NOTE 30/04/07 %3.6251.46
Kimberly-Clark Corp1.38
ויקאו טקסטיל1.35
PROGRESS ENERG1.33
פוט 1070 25.05 מדד1.33
פוט 1060 27.07 מדד1.32
TREASURY BILL4.125%1.32
Citrix Systems Inc1.32
US TREASURY N/B150806 %2.1.24
CHAMPION REIT1.22
INTER PARFUMS 1.17
AVI BIOPHARMA INC1.14
PETROHAWK ENERGY CORP1.14
Henkel AG & Co KGaA1.11
INTERMEC INC1.09
(MOOG INC -CL A (MOG/A U1.08
NORDHEIN 20% 06/10/081.06
US TREASURY N/B T4.5 05/11.05
NQ C 22.5 07071.02
US TREASURY N/B 15/5/07 %0.98
treasury bonds p106 9/2000.80
HBOS TREASUR SRV 23/1/08 0.78
ENTEGRIS INC0.71
US TREASURY N/B 15/08/07 0.65
ארהב T 2.625 05/080.47
(ALTRAN TECHNOLOGIES SA (0.47
US TREASURY 31.05.06 %2.0.46
ארהב 8/3 2 06/08/150.45
HEALTHCARE ACQUISITION-CW0.44
פוט 820 28.04 מדד0.42
VION PHARM INC0.40
US TREASURY 3.25 01/15/090.40
GETTY IMAGES I0.39
HANSEN NATURAL0.38
קול 850 28.04 מדד0.38
Telefonica Brasil SA0.38
Sysco Corp0.35
Equity Residential0.33
US TREASURY N/B 15/05/06 0.33
US TREASURY 15.11.06 %2.60.31
טרזורי 2.75% 15/8/070.30
קול 840 28.04 מדד0.30
Sysco Corp0.29
CALL SPX 1200 09/20060.28
(PUT .SPX 06/06 1240 (SZP0.27
US TREASURY 15.11.06 %2.60.27
טרזורי 2.625% 15/5/080.26
US TREASURY N/B 15/08/07 0.25
קונפירוט 5.25%0.25
VIMICRO INTERNATIONAL CO-0.24
US TREASURY N/B0.23
US TREASURY N/B 31/07/06 0.23
Livermore Investments Gro0.23
וימפלקום0.23
(SYNTROLEUM CORP (SYNM U0.22
VANGUARD REIT INDEX FUND-0.22
VimpelCom Ltd0.22
CALL EASTMAN KODAK 35/1-00.20
US TREASURY N/B 15/08/07 0.14

תוכן מקודם