מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 15/01/2023
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב, אשר מועד פדיונן יהיה עד ליום 31 לחודש דצמבר לשנת 2027.
בתקופה שבין ה-1 לחודש ינואר בשנת הפדיון לבין ה-14 לחודש ינואר בשנת הפדיון, ידווח מנהל הקרן על שנת פדיון חדשה שתחליף את שנת הפדיון. מועד הפדיון של שנת הפדיון החדשה לא יהיה מוקדם מ- 2 שנים ולא יהיה מעל 4 שנים ממועד הפדיון שהיה קבוע טרם החלפת שנת הפדיון. בדיווח על החלפת שנת הפדיון יציין מנהל הקרן כי החל מהכניסה לתוקף של הדיווח כאמור, שנת הפדיון תוחלף ומדיניות ההשקעות של הקרן תותאם באופן שבו לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב אשר מועד פדיונן יהיה לא מאוחר מסיומה של שנת הפדיון החדשה, קרי, החל ממועד כניסתו לתוקף של הדיווח על החלפת שנת הפדיון, לפחות 75% מאגרות החוב תהינה בעלות מועד פדיון שאינו מאוחר מסוף שנת הפדיון החדשה. בנוסף, במועד הדיווח על שנת פדיון חדשה ידווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן, כך ששנת הפדיון החדשה תופיע בשם הקרן חלף שנת הפדיון שהוחלפה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב.
שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם אגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.