קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) KTF
שער114.01
% שינוי0.50
נכון ל:06.05.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129127
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 114.01 |
| מחיר פדיון | 114.01 |
| שינוי ב-% | 0.50 |
| מועד עדכון אחרון | 06/05/2025 |
| סטיית תקן | 9.82 |
| שארפ | 0.03 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | קסם |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 06/05/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל-חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני |
| צמוד מט״ח | 99.90 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 99.20 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי