אנליסט (2A)י 15/85

שער121.88

% שינוי‎-0.08

נכון ל:25.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131263

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	121.88
מחיר פדיון	121.88
שינוי ב-%	‎-0.08
מועד עדכון אחרון	25/04/2024
סטיית תקן	4.29
שארפ	1.03

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	אנליסט
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2A
תאריך הקמה	25/04/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות

צמוד מט״ח	4.29
צמוד מדד	39.13
צמוד שקל	43.88
חשיפה למניות	10.22
חשיפה למניות חו"ל	4.06
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.45
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי בנכס הייחוס כדלקמן: מדד אגח כללי 85% מדד תא 125 15%

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0323	5.29
גליל 5904	3.86
מליסרון אגח יז	3.76
רבוע נדלן אגח ו	3.75
גזית גלוב אגח יא	3.43
ממשלתי צמוד 1025	3.29
ממשל צמודה 1131	3.18
דיסק השק אגח י	3.13
דור אלון אגח ז	3.09
סלקום אגח ט	2.85
בי קומיונק אגח ג	2.79
בזן אגח ה	2.60
פסגתא 125	2.56
צור אגח י	2.44
גזית גלוב אגח יב	2.17
אדגר אגח ט	2.17
נכסים ובנ אגח ט	2.12
מליסרון אגח יט	2.12
שיכון ובינוי אגח 8	2.03
נכסים ובנ אגח ד	1.89
ביג אגח יב	1.76
אפי נכסים אגח ח	1.66
דלק קבוצה אגח לה	1.61
אפי נכסים אגח יב	1.50
פתאל אירו אגח ד	1.32
דלק קב אגח יג	1.21
סילברסטין אגח א	1.19
שלמה נדלן אגח ג	1.16
רני צים אגח ב	1.05
ג''נרישן קפ אגח ב	1.05
אמות אגח ח	1.03
רציו מימון אגח ב	1.03
ממשל שקלית 0425	0.98
תכ001XDN	0.96
ממשלתי שקלי 0142	0.94
אלון רבוע אגח ו	0.94
או פי סי אגח ב	0.91
דיסק השק אגח ו	0.91
דה זראסאי אגח ג	0.85
כללביט אגח יא	0.82
קסם005PS	0.73
דלק קב אגח לא	0.67
נמקו אגח א	0.66
מז טפ הנפק 59	0.63
פועלים	0.61
דיסקונט א	0.61
אלון רבוע אגח ד	0.59
שיכון ובינוי אגח 7	0.58
בזן אגח ו	0.55
אורמת אגח 3 -רמ	0.54
לאומי	0.48
ביג	0.46
תדיראן הולדינגס	0.45
מגדל הון אגח ז	0.45
וואליו קפיטל	0.43
שיכון ובינוי	0.41
מגדל הון אגח ה	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.41
פרשקובסקי אגח יג	0.40
פוקס	0.40
אלבר אגח טו	0.36
פסג005PS ממ	0.35
אנלייט אנרגיה	0.34
מיטרוניקס	0.33
איידיאיי ביטוח	0.32
פז נפט	0.31
נתנאל גרופ אגח יב	0.31
מבני תעשיה	0.30
בית הזהב אגח ג	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.23
מליסרון	0.22
שיכון ובינוי אגח 5	0.21
מגדל הון אגח ו	0.21
ספנסר אגח א	0.20
דנאל	0.20
בית הזהב אגח ד	0.20
פועלים הנ אגח 36	0.20
הכשרת ישוב אגח 21	0.20
פתאל אירו אגח ג	0.16
יוניברסל אגח ב	0.15
פז נפט אגח ה	0.14
שופרסל	0.14
מזרחי טפחות	0.14
סאמיט	0.14
אקויטל אגח 3	0.14
דלתא מותגים	0.13
מטריקס	0.13
דמרי אגח ו	0.12
דלתא אגח א	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.11
ביג אגח ט	0.11
פרשקובסקי	0.11
ישרס	0.10
פתאל אירו אגח ב	0.10
טמפו משק אגח ב	0.10
דלק קב אג לג	0.10
מבנה אגח יז	0.09
סולאיר	0.08
אפקון החזקות	0.08
אטראו שוקי הון	0.08
קרסו אגח ב	0.07
אפריקה נכסים	0.06
נתנאל גרופ	0.06
פינרג'י	0.06
אלטשולר שחם גמל	0.06
פולירם	0.05
צ''קראטק	0.05
רקח	0.05
סלע נדלן	0.05
או פי סי אנרגיה	0.05
אלוני חץ	0.03
בזק	0.03
בזק אגח 12	0.03
נורסטאר אפ 21	0.03
בוני תיכון אגח יד	0.02
מקס סטוק	0.02
פולירם אר 1	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.01
גזית גלוב אגח טו	0.01
נורסטאר אגח י	0.01
C0325.0M107-USD	0.01
פנינסולה	0.01
מישורים אגח ד	0.00
P0325.0M107-USD	0.00
צ''קראטק אפ 1	0.00

Labels

תוכן שיווקי