מור מחקה (4D) אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

שער218.20
% שינוי1.09
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131883

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה218.20
מחיר פדיון218.20
שינוי ב-%1.09
מועד עדכון אחרון30/09/2024
סטיית תקן19.36
שארפ1.28

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה30/09/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח - REITReal Estate
צמוד מט״ח99.92
צמוד מדד0.00
צמוד שקל91.12
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן אינדקס תשתיות ובינוי ארהב. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לגופים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לרבות גופים פיננסיים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף מסוים הנמנה עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן וששיעור החשיפה הכולל של הקרן לסיכון אשראי של גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 20% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
סיווג משניREIT & Real Estate
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
(GOLD FROST LTD (GLF LN4.12
JPMORGAN CHASE 1/3/07 %5.4.10
(CONTAX PARTICIPACOES (CT4.08
06/07 C55 CPFK4.04
Bookham Inc.4.00
KOREA DEVELOPMENT 4.25% 14.00
ArcelorMittal3.94
פוט 95 יולי לוקהיד3.91
Alliance Resou3.88
BUNDESSCHATZANW 2 06/15/03.77
ASAHI GLASS CO LTD 3.48
(BATEMAN LITWIN NV-W/I (B2.81
ממשלת הולנד 5.75% 15/2/072.77
Guggenheim Insider Sentim2.62
METAL-TECH LTD2.45
IBM CORP 3.8 02/01/082.43
KFW9.25% 05/092.36
MGIC Investment Corp2.27
MEDIFAST INC2.03
(CARACO PHARM LABS INC (C1.82
EFA P 78 07071.82
HERMAN MILLER INC1.73
PHARMACEUTICAL PRODUCT DE1.71
קארד גארד1.37
P 60/02/07 OIL1.33
(CALL LMT 12/06 80 (LMT+L1.32
F 07/06 COTTON1.23
Mueller Indust1.18
קיי.פי.אן 21/7/20091.09
MONEYGRAM INTERNATIONAL I1.05
CALL SNY 45 01/20081.01
נדר ווטר 3.875%1.00
Cleco Corp.0.99
PUT QQQQ 52 08/20070.93
(SANOMAWSOY OYJ (SWS1V F0.93
NEWPARK RESOUR0.91
Sun Life Financial Inc0.85
CHINA HONGXING SPORTS0.81
Cia de Saneamento Basico 0.80
Barclays PLC0.73
iShares Core FTSE 100 UCI0.70
MTM1+0.68
Baxter International Inc0.54
KOREA DEV.BANK 11/070.53
Cabot Oil & Gas Corp0.52
PHELPS DOSGE CORP0.51
CALL DNDN 10 06/20070.43
CHINA PETROLEUM & CHEM 0.41
(GOLAR LNG LTD (GLNG0.41
KONGZHONG CORP0.41
P JBA 133.5/4/70.40
Taro Pharmaceutical Indus0.40
(CALL QQQQ 08/07 50 (QQQ+0.38
CALL SANDISK 60 10-060.36
(COFFEE ROBUSTA ($) 05/070.35
UNILEVER 5.125% 12/12/2000.34
NETSOL TECH IN0.32
THE SEIYU LTD0.31
קול 820 29.12 מדד0.30
קול 780 27.10 מדד0.29
SIEMENS FINANCIERINGSMAT0.28
(OYO GEOSPACE CORP (OYOG 0.26
Capital One Financial Cor0.26
0.26
(UNIFIED ENERGY SYS-REG S0.23
CALL RESEARCH 50 01-070.23
ISHARES LEHMAN P80 01/070.22
Bruker BioScie0.20
SPAIN FUND INC0.20
Kingfisher PLC0.19
CALL SLM 50 10/20070.18
CHF Currency Fut Jun060.15
LEADCOM INTEGRATED 0.15
T-BILL 4.5% 30/04/20090.14
0.14
(CMNTY HLTH SYS (CYH U0.13
WellCare Health Plans Inc0.12
קול 910 24.11 מדד0.12
UNIPOL SPA0.11
INTEGRATED DEV0.11

Labels

תוכן שיווקי