קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

שער130.37
% שינוי‎-0.56
נכון ל:01.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131941

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה130.37
מחיר פדיון130.37
שינוי ב-%‎-0.56
מועד עדכון אחרון01/07/2025
סטיית תקן25.97
שארפ0.80

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/07/2025
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח - Cyber Security
צמוד מט״ח0.70
צמוד מדד0.00
צמוד שקל90.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.20
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.70
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן יפעל לנטרול מלא של החשיפה לדולר ארהב בקרן אל מול השקל, כך שחשיפה כאמור לא תעלה בערך מוחלט על 10% מהשווי נכסי הקרן, ובכל מקרה החשיפה למטבעות שאינם דולר לא תעלה בערך מוחלט על 120% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
סיווג משניCyber Security
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 31538.25
מקמ 41529.91
מקמ 51525.74
מקמ 10156.10

Labels

תוכן שיווקי