קסם KTF (4A) S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח

שער31.12
% שינוי0.68
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132584

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה31.12
מחיר פדיון31.14
שינוי ב-%0.68
מועד עדכון אחרון30/09/2024
סטיית תקן34.41
שארפ‎-0.52

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה30/09/2024
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח - Technology
צמוד מט״ח1.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל90.20
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל101.20
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד S&P Kensho Electric Vehicles, המחושב בדולר ארהב. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
סיווג משניTechnology
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי