קסם KTF (4A) S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
שער31.12
% שינוי0.68
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132584
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 31.12 |
מחיר פדיון | 31.14 |
שינוי ב-% | 0.68 |
מועד עדכון אחרון | 30/09/2024 |
סטיית תקן | 34.41 |
שארפ | -0.52 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4A |
תאריך הקמה | 30/09/2024 |
שעות מסחר | 16-00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח - Technology |
צמוד מט״ח | 1.00 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 90.20 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 101.20 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.75 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד S&P Kensho Electric Vehicles, המחושב בדולר ארהב. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח |
סיווג משני | Technology |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי