תאריך שינוי מדיניות: 20/03/2023

נכסי הקרן יהיו רק נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה באגד ישראלי הינם עתה: א. יחידות של קרנות פתוחות, למעט יחידות של אגד קרנות, בשיעור שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי האגד. ב. פקדונות לזמן קצוב. ג. מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. החשיפה לאגח מדורג, לאגח מדינות, למזומנים ולפקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע בעבור הקרן רק עסקאות שניתן לבצען באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. עסקאות אלה הינן עתה: רכישה ויצירת אופציה וחוזה עתידי או חוזה אקדמה (FORWARD) לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי האגד. שווי היחידות של קרנות בלתי מוגבלות בניירות ערך חוץ המנוהלות על ידי מנהל הקרן ושל קרנות שאינן מנוהלות על ידי מנהל הקרן, אשר יוחזקו בקרן, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.