אילים (0A)(!) אג"ח קונצרני
שער124.72
% שינוי0.24
נכון ל:06.04.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134804
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 124.72 |
| מחיר פדיון | 124.72 |
| שינוי ב-% | 0.24 |
| מועד עדכון אחרון | 06/04/2026 |
| סטיית תקן | 2.21 |
| שארפ | 1.40 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אילים |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 19/01/2022 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 30.10 |
| צמוד שקל | 69.59 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.69 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 12/01/2022
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
| סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי