אי.בי.אי. מחקה (0A)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
שער2,110.24
% שינוי0.08
נכון ל:20.05.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134838
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 2,110.24 |
| מחיר פדיון | 2,110.24 |
| שינוי ב-% | 0.08 |
| מועד עדכון אחרון | 20/05/2025 |
| סטיית תקן | 2.99 |
| שארפ | 0.15 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0A |
| תאריך הקמה | 20/05/2025 |
| שעות מסחר | 16-00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל-חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני |
| צמוד מט״ח | 0.01 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 68.09 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 100.25 |
| דמי ניהול | 0.40 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bloomberg Barclays US Corporate Years 5-1.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|
Labels
תוכן שיווקי