Gse Spotי (2B)י 20/80
שער96.30
% שינוי0.00
נכון ל:26.06.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135066
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 96.30 |
מחיר פדיון | 96.30 |
שינוי ב-% | 0.00 |
מועד עדכון אחרון | 26/06/2023 |
סטיית תקן | 3.81 |
שארפ | -0.83 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 26/06/2023 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 2.13 |
צמוד שקל | 88.49 |
חשיפה למניות | 8.62 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.90 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 06/03/2022
שיעור החשיפה לאגח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-80%, ובלבד ששיעור החשיפה לאגח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% . שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% . שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אגח הנסחרות בארץ לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי