הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 10+
שער90.52
% שינוי-0.59
נכון ל:03.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135843
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 90.52 |
| מחיר פדיון | 90.52 |
| שינוי ב-% | -0.59 |
| מועד עדכון אחרון | 03/06/2025 |
| סטיית תקן | 7.19 |
| שארפ | -0.09 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 03/06/2025 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 99.98 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בתשואה של מדד צמודות מדד ממשלתיות 10 +שנים.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 28.03 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.91 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 22.51 |
| ממשל צמודה 1151 | 21.55 |
Labels
תוכן שיווקי