תאריך שינוי מדיניות: 06/03/2024

אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארה"ב או נקובות בדולר ארה"ב, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאו שלא על ידי המדינה- דרגתן AA או A1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, צמודות לשער הדולר או נקובות בדולר, הנושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות, ואם הוצאו שלא על ידי המדינה- דרגתן AA או -1A או דירוג גבוה מכך. תעודות חוב צמודות לשער הדולר או נקובות בדולר המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג -1A או בדירוג מקביל לו או דירוג גבוה מכך. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, צמודות לשער הדולר או נקובות בדולר, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן עולה על שנה אחת, אם הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים, תנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות אגרות חוב כאמור בסעיף 1 שלעיל, והן מדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או דירוג גבוה מכך. פקדונות לזמן קצוב בדולר ומזומנים בדולר. שיעור חשיפת נכסי הקרן לני"ע שהונפקו ע"י תאגידים ושאינם בערבות המדינה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו צמודים לשער מטבע דולר ארה"ב או נקובים בדולר ארה"ב והפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בדולר ארה"ב בלבד, אלא אם הוראות הדין בעניין זה תאפשרנה אחרת. והכל הכפוף לשיקול דעתו של מנהל הקרן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.