אילים (1A) תיק אג"ח +10%
שער106.33
% שינוי0.59
נכון ל:20.11.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138680
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 106.33 |
| מחיר פדיון | 106.33 |
| שינוי ב-% | 0.59 |
| מועד עדכון אחרון | 20/11/2024 |
| סטיית תקן | |
| שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אילים |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 1A |
| תאריך הקמה | 20/11/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
| צמוד מט״ח | 0.10 |
| צמוד מדד | 23.98 |
| צמוד שקל | 66.19 |
| חשיפה למניות | 9.62 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.10 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.59 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 15/05/2024
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|
Labels
תוכן שיווקי