אילים (1A) תיק אג"ח +10%
שער101.64
% שינוי0.59
נכון ל:05.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138680
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 101.64 |
מחיר פדיון | 101.64 |
שינוי ב-% | 0.59 |
מועד עדכון אחרון | 05/09/2024 |
סטיית תקן | |
שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | אילים |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 1A |
תאריך הקמה | 05/09/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
צמוד מט״ח | 4.91 |
צמוד מדד | 5.72 |
צמוד שקל | 85.00 |
חשיפה למניות | 4.28 |
חשיפה למניות חו"ל | 4.91 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.59 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 15/05/2024
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
סיווג משני | אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי