אנליסט (0D) כספית דולרית - נקובה $
שער105.68
% שינוי0.11
נכון ל:15.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138839
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 105.68 |
| מחיר פדיון | 105.68 |
| שינוי ב-% | 0.11 |
| מועד עדכון אחרון | 15/09/2025 |
| סטיית תקן | 0.28 |
| שארפ | -39.23 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אנליסט |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 27/06/2024 |
| שעות מסחר | ב-ה 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 99.65 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 82.33 |
| דמי ניהול | 0.08 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.10 |
| מטבע עיקרי | דולר |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 20/06/2024
מטרת הקרן: לנסות ולהשיג תשואה עודפת לתשואה הדולרית המצטברת השנתית של פיקדון דולרי חודשי בנקאי הנושא ריבית SOFR לתקופה של 3 חודשים.
סיווגים
| סיווג על | קרן כספית |
| סיווג ראשי | כספית מט"חית עם קונצרני |
| סיווג משני | נקובת מט"ח |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי