FOREST (0B) תיק אג"ח ללא מניות
שער109.93
% שינוי0.05
נכון ל:09.01.2026, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138938
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 109.93 |
| מחיר פדיון | 109.93 |
| שינוי ב-% | 0.05 |
| מועד עדכון אחרון | 09/01/2026 |
| סטיית תקן | 1.29 |
| שארפ | 1.58 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | פורסט |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0B |
| תאריך הקמה | 20/08/2024 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 3.18 |
| צמוד מדד | 50.61 |
| צמוד שקל | 42.24 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.75 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 13/08/2024
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 9.34% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 4.62% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 4.59% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 4.54% |
| מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 3.89% |
Labels
תוכן שיווקי