FOREST (0B) תיק אג"ח ללא מניות
שער111.19
% שינוי0.09
נכון ל:03.06.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138938
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 111.19 |
| מחיר פדיון | 111.19 |
| שינוי ב-% | 0.09 |
| מועד עדכון אחרון | 03/06/2026 |
| סטיית תקן | 1.28 |
| שארפ | 1.27 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | פורסט |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0B |
| תאריך הקמה | 20/08/2024 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 2.18 |
| צמוד מדד | 53.54 |
| צמוד שקל | 41.39 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.75 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 13/08/2024
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי