FOREST (0B) תיק אג"ח ללא מניות

שער107.01

% שינוי‎-0.02

נכון ל:16.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138938

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	107.01
מחיר פדיון	107.01
שינוי ב-%	‎-0.02
מועד עדכון אחרון	16/09/2025
סטיית תקן	1.22
שארפ	1.85

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	פורסט
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	20/08/2024
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	3.62
צמוד מדד	50.00
צמוד שקל	43.69
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.75
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/08/2024

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	4.45
אנרג''יקס אג ב	2.29
ממשל שקלית 0927	2.26
אפי נכסים אגח ח	1.95
אנלייט אנר אג ג	1.71
עזריאלי אגח ד	1.64
ממשלתי שקלי 0327	1.59
שלמה נדלן אגח ד	1.39
ממשל שקלית 0229	1.36
מליסרון אגח יט	1.30
לאומי אגח 183	1.28
מגוריט אגח ה	1.24
מקמ 316	1.23
דורסל אגח ד	1.22
מימון ישיר אגחו	1.18
שלמה החז אגח יח	1.17
פועלים הת נד יג COCO	1.17
מקמ 416	1.14
נכסים ובנ אגח י	1.12
מגה אור אגח ז	1.10
אשטרום קב אגח ג	1.08
רבוע נדלן אגח ו	1.07
גב ים אגח ח	1.05
נכסים בנ אגח יא	1.04
ממשלתי צמודה 0527	1.02
אביב בניה אגח 7	0.99
בזק אגח 10	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.97
הראל הנפק (coco)נד כא	0.95
דיסק מנ אגח יז	0.95
פועלים אגח 102	0.95
הגמ רוא חגא אי	0.94
מקמ 516	0.91
אדגר אגח ט	0.87
עזריאלי אגח ט	0.86
אקרו אגח א	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.84
רני צים אגח ג	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.78
נץ יואסאי אגח א	0.76
אג''לן אגח א	0.75
בזן אגח יב	0.73
טיר 1 חגא ז	0.73
קרדן נדלן אגח ד	0.72
מגה אור אגח ו	0.72
נכסים ובנ אגח ד	0.71
צמח המרמן אגח ז	0.70
מז טפ הנ אגח 70	0.68
אפי נכסים אגחיג	0.67
אלה השק אגח א	0.67
צרפתי אגח יב	0.66
ריט אזורים אג ב	0.66
אלבר אגח יח	0.65
תמר פטרו אגח א	0.65
אדגר אגח יג	0.65
עמרם אברהם אגחב	0.65
תמר פטרו אגח ב	0.65
ג''י סיטי אגח כ	0.64
קרדן נדלן אגח ו	0.63
הכשרת ישוב אג26	0.63
אלבר אגח כ	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.61
ג''י סיטי אגח כא	0.60
אורשי אגח ה	0.59
דוניץ אגח ב	0.59
רוטשטיין אגח ח	0.59
רוטשטיין אגח י	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.58
זפירוס אגח א	0.56
מימון ישיר אגחה	0.56
זמ פט קפנה 52	0.55
מניף אגח א	0.54
לאומי אגח 186	0.53
הכשרת ישוב אג42	0.52
פניקס הון אגח טז	0.52
מגוריט אגח ז	0.51
שוב אנרגיה אגחא	0.51
אלקטרהנדלן אגחו	0.50
אלוני חץ אגח יג	0.50
אלדן תחבו אגח ו	0.49
פועלים הת נד יב COCO	0.47
דליה אגח א	0.47
לאומי אגח 184	0.46
לאומי התח נד406 COCO	0.46
מקמ 216	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.45
אלבר אגח יט	0.44
אופל בלאנס אגחד	0.44
דיסקונט מנ נד י	0.44
אלה פקדון אגח ט	0.43
חברהלישראלאגח31	0.43
ללכ ןוה חגא גי	0.43
קיסטון אינ אגחא	0.43
רוטשטיין אגח ט	0.42
ביג אגח כ	0.42
טיר םירוזא גחגא	0.41
ישרס אגח טז	0.41
ג''נרישן קפ אגחג	0.41
צרפתי אגח יא	0.41
אמות אגח י	0.40
אשטרום נכ אגח41	0.39
גב ים אגח ט	0.38
אדגר אגח יב	0.37
בי קומיונק אגחז	0.37
מז טפ הנפ הת 71	0.35
מליסרון אגח יז	0.34
אמות אגח ט	0.34
ג''י סיטי אגח יב	0.34
צרפתי אגח יג	0.33
ויתניה אגח ז	0.33
קרדן נדלן אגח ה	0.31
ישרס אגח יט	0.31
ץינוד חגא ג	0.30
ספנסר אגח ו	0.30
מקמ 116	0.29
סאפיינס אגח ב	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.28
אנלייט אנ אגח ד	0.27
לייטסטון אגח ה	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.26
הכשרת ישוב אג22	0.26
לוינשט נכ אגח ב	0.25
אפי נכסים אגחטז	0.25
יואמאיץ'' אגחא	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.25
מימון ישיר אגחג	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.24
מבנה אגח יז	0.21
צרפתי אגח יג	0.21
אורשי אגח ד	0.20
פנינסולה אגח ד	0.19
רני צים אגח ד	0.18
אשטרום נכ אגח01	0.17
אלקטרה פא אגח ב	0.16
מניבים ריט אגחד	0.16
רני צים אגח ב	0.16
עמרם אברהם אגחא	0.12
ג''נרישן קפ אגחב	0.12
דמרי אגח יא	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.10
בזן אגח ט	0.10
מגוריט אגח ג	0.08
מנרב אגח ה	0.08
אדגר אגח י	0.02
ויתניה אגח ה	0.01

Labels

תוכן שיווקי