מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 21/10/2024
אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער החליפין של דולר ארה"ב, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה- דרגתן AA או דירוג גבוה מכך.
אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער החליפין של דולר ארה"ב, ואם הוצאו שלא ע"י המדינה- דרגתן AA או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה:
א( הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.
ב( הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל.
תעודות חוב שאינן צמודות אלא לשער החליפין של דולר ארה"ב, ודרגתן -A או דירוג גבוה מכך.
פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ארה"ב ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, במקרה ששווי הפיקדונות והמזומנים בקרן יעלה על 50% ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על 180 במשך 12 חודשים – הדבר לא יהווה חריגה מהוראות סעיף זה ו/או מהוראות הדין.
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיה ברכיבים דולריים, דהיינו ניירות ערך הנסחרים בדולר ארה"ב ו/או ניירות ערך הצמודים לדולר ארה"ב ו/או מזומנים במטבע דולר ארה"ב.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערך מוחלט, על 120% .
הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה .
שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.
כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו צמודים לדולר ארה"ב, והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בדולר ארה"ב בלבד, למעט כאמור בסעיף 12 להלן.
הפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בדולר ארה"ב, למעט פיקדונות ומזומנים בש"ח בשיעור שלא יעלה על השיעור המרבי שניתן יהיה להחזיק בקרן כספית מט"חית בהתאם להוראות הדין והרגולציה.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.