תאריך שינוי מדיניות: 03/11/2024

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בדירוג –BBB ומעלה, כהגדרתן להלן: "אג"ח קונצרניות בדירוג –BBB ומעלה" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, המדורגות ע"י חברה מדרגת בדירוג –BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו ולרבות אג"ח שבמועד רכישתן לקרן עמדו במגבלות הדירוג, ולאחר מכן דירוגן השתנה כך שאינן עומדות עוד במגבלות הדירוג, ובלבד שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלות הדירוג שלעיל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות בדירוג –BBB ומעלה, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.