אקורד (0B) אג"ח ללא מניות
שער99.28
% שינוי0.10
נכון ל:14.05.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5140470
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 99.28 |
| מחיר פדיון | 99.28 |
| שינוי ב-% | 0.10 |
| מועד עדכון אחרון | 14/05/2025 |
| סטיית תקן | |
| שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0B |
| תאריך הקמה | 14/05/2025 |
| שעות מסחר | 16-00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 91.55 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.75 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 21/04/2025
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - ללא מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|
Labels
תוכן שיווקי