ג'נרישן קפ אגחב
שער113.31
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.05
נכון ל:10.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1177526
נתוני המסחר
| שער בסיס | 113.31 |
| שער פתיחה | 113.31 |
| שער אחרון | 113.31 |
| נמוך יומי | 113.22 |
| גבוה יומי | 113.36 |
| סטיית תקן | 2.16 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.29 |
| פארי | 118.17 |
| מח"מ | 2.76 |
| מקדם תשואה | 0.36 |
| זמן סופי לפדיון | 4.81 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 17/06/2021 |
| תאריך פדיון | 30/06/2031 |
| ריבית תקופתית | 0.38 |
| ריבית שנתית | 0.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2026 | 26/12/2026 | 0.38% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 19.7% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 10.15% | 555.22 |
| הראל ק.גמל | 8.33% | 455.99 |
| מנורה ק.גמל | 6.11% | 334.28 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.07% | 332.32 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.94% | 325.32 |
| מור ק.גמל | 4.49% | 245.60 |
| מור ק.נאמנות | 3.40% | 186.15 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 2.33% | 127.71 |
| הראל ק.נאמ | 2.33% | 127.67 |
| נוקד אקוויטי גי | 2.28% | 124.50 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.95% | 106.81 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.80% | 98.69 |
| ג'נריישן ניהול | 1.71% | 93.51 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.42% | 77.93 |
| מנורה-משתתפות | 0.54% | 29.41 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.46% | 25.09 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.29% | 15.60 |
| זינגר יוסף | 0.16% | 8.81 |
| הראל השקעות | 0.15% | 7.94 |
| הפניקס-משתתפות | 0.13% | 7.35 |
| בית און הראל משה | 0.10% | 5.54 |
| בלשה ארז | 0.10% | 5.35 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 3.12 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 2.98 |
| אבידור יצחק | 0.01% | 0.65 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| רם מוג אר אגח א | 1.62% |
| םר תרדא חגא ב | 1.05% |
| מיי טאון אגח א | 1.03% |
| מליסרון אגח יח | 0.99% |
| מרב פקדון אגח ו | 0.89% |
Labels
תוכן שיווקי