ריט 1 אגח ח
קרן השקעות במקרקעין REIT המחזיקה ומנהלת נדלן מניב
שער113.65
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.11
נכון ל:11.06.2026, 17:27
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1224096
נתוני המסחר
| שער בסיס | 113.74 |
| שער פתיחה | 113.65 |
| שער אחרון | 113.65 |
| נמוך יומי | 113.54 |
| גבוה יומי | 113.77 |
| סטיית תקן | 3.70 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.71 |
| פארי | 103.08 |
| מח"מ | 7.65 |
| מקדם תשואה | 0.13 |
| זמן סופי לפדיון | 12.29 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 30/06/2025 |
| תאריך פדיון | 20/09/2038 |
| ריבית תקופתית | 2.00 |
| ריבית שנתית | 4.00 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 22/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 2% | ריבית |
| 15/03/2027 | 15/03/2027 | 2% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל ק.גמל | 9.02% | 398.26 |
| הפניקס-ק.גמל | 8.39% | 370.53 |
| מגדל-משתתפות | 7.29% | 321.56 |
| מיטב דש ק.גמל | 4.64% | 205.01 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.62% | 204.01 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.80% | 167.67 |
| מור ק.גמל | 3.62% | 159.81 |
| מגדל-ק.נאמ | 3.22% | 142.00 |
| הראל ק.נאמ | 3.09% | 136.23 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.52% | 111.32 |
| מור ק.נאמנות | 2.16% | 95.28 |
| גד דרור | 0.92% | 40.53 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.56% | 24.57 |
| ריט 1 ניהול | 0.35% | 15.61 |
| הפניקס-משתתפות | 0.23% | 10.01 |
| אקסלנס | 0.10% | 4.58 |
| אלטשולר גידור | 0.04% | 1.72 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 0.53 |
| לוי אלי | 0.01% | 0.50 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | 0.17 |
| נץ גידור | 0% | -0.04 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.59 |
| הראל השקעות | 0% | -4.61 |
אג״ח
| ג'נרישן קפ אגחד | 3.52% |
| נורסטאר אגח יד | 3.01% |
| מישורים אגח ח | 2.50% |
| פסיפיק אגח ד | 2.35% |
| קנדה גלוב אגח א | 2.07% |
Labels
תוכן שיווקי