אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה גלובלי
שער182.40
% שינוי-1.29
נכון ל:13.01.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101183
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 182.40 |
מחיר פדיון | 182.40 |
שינוי ב-% | -1.29 |
מועד עדכון אחרון | 13/01/2025 |
סטיית תקן | 16.26 |
שארפ | -0.81 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איביאי |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4D |
תאריך הקמה | 13/01/2025 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל |
צמוד מט״ח | 100.92 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 98.01 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 2.23 |
דמי נאמנות | 0.05 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות לפי ענפים בחו"ל |
סיווג משני | |
סיווג מס | חייבת |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי