מיטב (00) מדינה שקלית כשרה

שער169.37
% שינוי‎-0.03
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101563

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה169.37
מחיר פדיון169.37
שינוי ב-%‎-0.03
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן3.56
שארפ‎-0.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד1.03
צמוד שקל95.38
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.69
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה לרבות מקמ. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם אגרות חוב לא צמודות שהונפקו על ידי המדינה, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, נגזרים ,פיקדונות ומזומנים שיימצאו על ידי מנהל הקרן, במועד ההשקעה, כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה), בהתאם להנחיות גוף הלכתי שיאושר בידי דירקטוריון מנהל הקרן ועל פי מדיניות ההשקעות של הקרן, ובהתאם לנוהל שייקבע בידי מנהל הקרן. בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן, נכון למועד זה, נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, בחוזים עתידיים ובאופציות שיימצאו על ידי מנהל הקרן, במועד ההשקעה, כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה), בהתאם להנחיית הרב דביר, שהינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר לאישורו של הרב דביר רשימה של תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן מתכוון להשקיע בהם עבור הקרן. הרב דביר יאשר למנהל הקרן כי תאגידים אלו עומדים בדרישות ההלכתיות וכן יעביר למנהל הקרן אישור כללי לסוגי נכסים ו/או נגזרים העומדים בדרישות ההלכתיות. כמו כן, כספי הקרן יופקדו בפיקדונות ובמזומנים (בין שקליים ובין במטח) אך ורק בבנקים אשר יאושרו בידי מנהל הקרן, בהתאם להנחיית הרב דביר, כמתאימים מבחינה הלכתית להפקדה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 034718.50
ממשלתי שקלי 032310.65
ממשלתי שקלי 03249.95
ממשל שקלית 05377.76
ממשל שקלית 04254.98
ממשלתי משתנה 11214.03
ממשלתי שקלי 01423.73
ממשלתי שקלי 07222.51
מז טפ הנפק 412.22
אלוני חץ אגח י2.14
מז טפ הנפק 402.14
מגדל הון אגח ד1.86
מויניאן אגח ב1.70
דיסק השק אגח י1.35
מגדל הון אגח ג1.22
דמרי אגח ו1.19
ממשלתי שקלי 03271.15
ממשלתי שקלי 08251.03
פניקס הון אגח יא0.98
ממן אגח ג0.97
ישרס אגח יד0.93
מליסרון אגח טו0.91
מז טפ הנפק 600.83
שיכון ובינוי אגח 70.78
פסיפיק אגח א0.77
כללביט אגח יא0.74
ממן אגח ב0.74
לאומי אגח 1780.73
אלקטרה אגח ד0.73
הפניקס אגח 30.69
לייטסטון אגח א0.68
גב ים אגח ח0.61
הפניקס אגח 40.57
מנורה הון התח ה0.56
אקסטל אגח ב0.55
דלתא אגח ב0.54
נמקו אגח א0.51
קורנרסטון אגח ב0.48
ממשלתי שקלי 03300.48
מויניאן אגח א0.46
אלבר אגח יד0.43
שכון ובי אגח 100.40
פרשקובסקי אגח יג0.39
הראל הנפקות אגח יד0.39
דלתא אגח א0.38
ווסטדייל אגח א0.33
אלבר אגח טו0.33
צמח המרמן אגח ו0.32
פניקס הון אגח ח0.32
אאורה אגח י0.32
ממשל שקלית 07230.30
פניקס הון אגח י0.30
אשדר אגח ד0.28
כללביט אגח ח0.26
פז נפט אגח ד0.23
אלוני חץ אגח יא0.22
נכסים ובנ אגח ט0.19
סאמיט אגח ו0.17
חשמל אגח 260.16
דיסק התח נד יא0.15
נכסים ובנ אגח ז0.15
ברם אגח א0.15
וילאר אגח ז0.12
תדיראן הול אגח 20.12
מלרן אגח א0.07
קורנרסטון אגח א0.07
עמידר אגח א0.06
לאומי אגח 1800.03
שופרסל אגח ה0.03

Labels

תוכן שיווקי