אנליסט השקעות (4D) קרן נאמנות

שער1,091.17
% שינוי0.39
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101639

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה1,091.17
מחיר פדיון1,091.17
שינוי ב-%0.39
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן16.47
שארפ0.69

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח22.50
צמוד מדד0.81
צמוד שקל‎-5.61
חשיפה למניות81.69
חשיפה למניות חו"ל19.89
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.94
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/08/2001

נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בכל עת בערכו המוחלט על 120%. מנהל הקרן עשוי בכפוף להוראות כל דין לבצע פעילות בנגזרים.

סיווגים

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
וויקסקום5.73
אנלייט אנרגיה4.47
ביג4.32
סלע נדלן3.39
טאואר3.11
נורסטאר2.99
דור אלון2.85
דלתא2.81
פייבר2.67
אאורה2.52
מגדל ביטוח2.50
נייר חדרה2.47
כיל2.33
אלקו2.30
מבני תעשיה2.20
איתוראן2.03
ריט 11.94
CITIGROUP 06.03.07 %1.91
מגוריט1.85
איביאי בית השק1.85
שיכון ובינוי1.79
נאוי1.67
בזק1.67
אלביט מערכות1.65
אינרום1.64
ארפורט סיטי1.59
ישראכרט1.58
מניבים ריט1.56
אנרג'יקס1.55
שופרסל1.55
גזית גלוב1.47
אפריקה נכסים1.45
פז נפט1.29
איידיאיי ביטוח1.27
חלל תקש אג יז1.17
אטראו שוקי הון1.09
מליסרון1.04
קולומבוס מקינון1.04
מיטב דש1.03
CITIGROUP 09/02/09 %3.620.99
פועלים0.90
רציו יהש0.89
בזן0.83
Cantel Medical0.76
בית שמש0.76
מנורה מב החז0.71
הראל השקעות0.67
פועלים איביאי0.67
אופקו הלת'0.56
אדגר0.55
ויקטורי0.54
דה זראסאי אגח ג0.52
ג''נריישן קפיטל0.52
אלוני חץ0.51
מהדרין0.51
קרסו0.50
BHP P 45 04070.49
דיסקונט א0.48
פתאל החזקות0.46
או פי סי אנרגיה0.45
CALL CNOOC LTD90/09-060.44
לאומי0.41
אלרוב נדלן0.38
בי קומיונקיישנס0.37
אלרון0.36
נייס0.35
נורסטאר אפ 210.35
כלל עסקי ביטוח0.32
תרו פרמצבטיות0.30
נובולוג0.29
אנרג''יקס אג ב0.28
Atrium European Real Esta0.27
אבן קיסר0.26
אוברסיז0.25
תמר פטרוליום0.23
בינלאומי0.23
פלסאון תעשיות0.22
נאוויטס פטר יהש0.22
קנון0.22
מגדלי תיכון0.22
גמא ניהול0.22
דלתא מותגים0.22
צ''קראטק0.22
משק אנרגיה0.21
איתמר0.21
רני צים0.18
סטרווד ווסט אגח א0.17
MBNA EUROPE FUND 12/09/080.16
פינרג'י0.15
עמיר שיווק0.10
FIRST BUSEY CO0.09
BANCTRUST FINANCIAL GROUP0.08
ביג אפ 60.08
בריינסוויי0.07
FRENCH TREASURY 12.07.07 0.04
שלדונקו אגח א0.03
רייזור0.03
צ''קראטק אפ 10.02
קרנו ב חש81/20.02
חפציבה גר אגח ג0.01
צ''קראטק אפ 20.01
(EDO CORP (ED0.01
דיסק השק אגח י0.00
אאורה אג 1 חש5180.00
רציו אפ 190.00
אופל בלאנס0.00
ספנסר אגח א0.00
מקמ 911‎-0.80
מקמ 512‎-4.02

Labels

תוכן שיווקי