התחברות

איילון (1A) שקלית פלוס

שער216.84
% שינוי-0.11
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101811

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה216.84
מחיר פדיון216.84
שינוי ב-%-0.11
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן1.79
שארפ1.65

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח3.41
צמוד מדד0.00
צמוד שקל83.65
חשיפה למניות5.24
חשיפה למניות חו"ל2.95
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.64
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. נכסים שקליים – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032310.69
ממשל שקלית 032410.43
ממשל שקלית 10269.95
מקמ 8198.09
ממשל שקלית 04215.53
ממשל שקלית 01224.64
WTI CRUDE FUTRE2.01
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L1.41
אלוני חץ אגח ט1.30
לאומי אגח 1801.28
חשמל אגח 301.26
חשמל אגח 281.22
אלקו אגח יא1.21
מגדל הון אגח ו1.19
קרסו אגח ב1.17
נייר חדרה אגח 61.06
חשמל אגח 261.06
בזן אגח ד1.04
ישרס אגח יד0.97
שופרסל אגח ה0.97
פז נפט אגח ד0.89
אקויטל אגח 20.86
ישראכרט אגח א0.84
פורמולה אגח ג0.82
אלקטרה אגח ד0.73
מרכנתיל הנ אגחב0.71
פז נפט אגח ה0.70
עמידר אגח א0.68
ויקטורי אגח א0.68
אלביט מערכ אגחא0.68
מז טפ הנפק 410.68
מז טפ הנפק 370.67
חברה לישראל אגח 100.67
שטראוס אגח ד0.67
פועלים הנ הת טז0.66
אשטרום קב אגח ג0.60
פתאל אגח ג0.59
אלקטרה אגח ה0.56
דור אלון אגח ז0.55
וילאר אגח ז0.55
דיסק השק אגח י0.55
תעש אוירית אגחד0.55
דלתא אגח א0.54
דלתא אגח ב0.54
אלוני חץ אגח י0.52
בזן אגח ה0.50
דלק קב אגח לא0.50
דור אלון אגח ה0.47
מגדלי תיכוןאגחב0.46
רכבת ישר אגח א0.45
בינל הנפק אגח ח0.45
נמלי ישראל אגח ג0.45
כיל אגח ה0.45
פועלים הנ הת יא0.44
פניקס הון אגח י0.44
כללביט אגח ח0.42
אמות אגח ה0.42
דלתא אגח ה0.42
תעש אוירית אגחג0.41
דיסק התח נד יא0.40
נפטא אגח ח0.39
סאמיט אגח יא0.39
תדיראן הול אגח20.37
לאומי אגח 1780.35
נכסים ובנ אגח ט0.35
פתאל אגח א0.35
דלק קב אגח לד0.33
שלמה נדלן אגח ד0.33
אפריקה נכס אגח ט0.32
תכתא5210.32
קסםתא 1250.32
פסגתא 1250.32
הרלתא 1250.27
שלמה החז אגח יז0.27
אפקון החז'' אג 10.24
מגדל הון אגח ז0.24
פתאל אגח ב0.23
אלביט מערכות0.22
פועלים0.22
מזרחי טפחות0.21
דיסקונט א0.19
לאומי0.18
חילן0.17
ישראכרט0.16
אנרג'יקס0.15
בית שמש0.13
וואן טכנולוגיות0.13
נייס0.13
תכ006XXOTSמא0.13
בינלאומי0.12
שטראוס0.12
שופרסל0.12
מיטרוניקס0.12
עזריאלי קבוצה0.12
Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR0.12
דלק קבוצה0.11
אנלייט אנרגיה0.11
דלק קידוחים יהש0.11
הראל השקעות0.10
פנינסולה0.10
רציו יהש0.10
אמות0.10
או פי סי אנרגיה0.10
נובה0.09
נייר חדרה0.09
בזן0.09
ממן אגח ב0.08
אלקטרה0.08
המלט0.08
פוקס0.08
מגה אור0.08
פז נפט0.08
מגדלי תיכון0.08
בריינסוויי0.07
איידיאיי ביטוח0.07
פרטנר0.07
כיל0.07
איידיאו0.06
Christopher &a0.06
C 0 02/09/160.06
אורתם סהר אג י0.02
אגוד הנפ אגח ז0.01
אורכית אג ב-ש0.01
אמפלאמ ב חש41/10.00
דמרי אגח ח0.00

תוכן מקודם