איילון (1A) שקלית פלוס

שער220.50
% שינוי-0.18
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101811

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה220.50
מחיר פדיון220.50
שינוי ב-%-0.18
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.24
שארפ4.30

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח3.01
צמוד מדד0.00
צמוד שקל83.84
חשיפה למניות5.54
חשיפה למניות חו"ל3.24
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.64
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. נכסים שקליים – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032311.08
ממשל שקלית 032410.92
ממשל שקלית 102610.14
ממשל שקלית 04214.82
ממשל שקלית 01224.78
מקמ 3103.33
ממשל שקלית 09282.61
WTI CRUDE FUTRE1.85
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L1.38
לאומי אגח 1801.35
חשמל אגח 301.31
ממשל שקלית 01421.25
חשמל אגח 281.23
אלוני חץ אגח ט1.08
מגדל הון אגח ו1.08
חשמל אגח 261.04
ישרס אגח יד1.00
פז נפט אגח ד0.91
אקויטל אגח 20.90
שופרסל אגח ה0.90
פורמולה אגח ג0.88
ישראכרט אגח א0.87
מרכנתיל הנ אגחב0.73
פז נפט אגח ה0.72
מז טפ הנפק 410.70
פועלים הנ הת טז0.68
מז טפ הנפק 370.68
שטראוס אגח ד0.68
מגדלי תיכון אגח ד0.67
עמידר אגח א0.67
אלקטרה אגח ד0.66
אלקטרה אגח ה0.60
דור אלון אגח ז0.59
אגוד הנפ אגח יב0.56
וילאר אגח ז0.56
תעש אוירית אגחד0.56
ויקטורי אגח א0.56
אלוני חץ אגח יב0.55
אלוני חץ אגח י0.54
אלקו אגח יג0.53
דלתא אגח ב0.53
נייר חדרה אגח 60.52
בזן אגח ד0.52
דלתא אגח א0.50
פתאל אגח ג0.50
אלקו אגח יא0.49
בזן אגח ה0.49
כיל אגח ה0.47
נמלי ישראל אגח ג0.46
טמפו משק אגח ב0.46
בינל הנפק אגח ח0.46
אמות אגח ה0.45
פניקס הון אגח י0.45
פועלים הנ הת יא0.45
פנינסולה אגח ב0.44
אשטרום קב אגח ג0.44
כללביט אגח ח0.43
תעש אוירית אגחג0.41
דלתא אגח ה0.41
בית הזהב אגח ד0.40
כללביט אגח יא0.40
סאמיט אגח יא0.40
תדיראן הול אגח20.38
דור אלון אגח ה0.38
לאומי אגח 1780.37
שלמה נדלן אגח ד0.36
נפטא אגח ח0.35
פסגתא 1250.35
אלביט מערכ אגחא0.35
שופרסל אגח ז0.34
אפריקה נכס אגח ט0.34
אלבר אגח יח0.34
בזן אגח י0.34
מליסרון אגח טו0.33
אפי נכסים אגח י0.33
פניקס הון אגח יא0.33
גב ים אגח ח0.32
דיסק התח נד יא0.32
רכבת ישר אגח א0.31
הרלתא 1250.30
אנלייט אנר אגח ו0.30
תכתא5210.29
מגדל הון אגח ז0.26
שלמה החז אגח יז0.26
מגדלי תיכוןאגחג0.25
פתאל אגח א0.24
חברה לישראל אגח 100.24
קסםתא 1250.23
פתאל אגח ב0.22
אלביט מערכות0.22
פועלים0.22
דיסקונט א0.22
מזרחי טפחות0.22
אפקון החז'' אג 10.21
אנלייט אנרגיה0.19
לאומי0.19
בית שמש0.19
חילן0.18
אנרג'יקס0.18
וואן טכנולוגיות0.17
עזריאלי קבוצה0.16
מגה אור0.14
שטראוס0.14
בינלאומי0.13
או פי סי אנרגיה0.13
הבורסה לניע בתא0.12
אלטשולר שחם גמל0.12
תכ006XXOTSמא0.11
מגדלי תיכון0.11
מיטרוניקס0.11
אמות0.11
נייס0.11
הראל השקעות0.11
מטריקס0.10
אלקטרה0.10
פוקס0.10
דנאל0.09
פנינסולה0.09
ישראכרט0.09
בזן0.08
פז נפט0.08
רציו יהש0.07
איידיאו0.07
שירותי בנק אוטו0.07
Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR0.07
Christopher &a0.06
אשטרום נכ אגח 90.06
דלק קידוחים יהש0.06
כיל0.06
שופרסל0.06
נובה0.06
דלק קבוצה0.05
נייר חדרה0.05
איידיאיי ביטוח0.05
C 0 02/09/160.05
המלט0.04
בריינסוויי0.04
אורתם סהר אג י0.02
אגוד הנפ אגח ז0.01
אורכית אג ב-ש0.01
אמפלאמ ב חש41/10.00

תוכן מקודם