איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%

שער220.17
% שינוי0.07
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101811

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה220.17
מחיר פדיון220.17
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן2.89
שארפ0.17

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
צמוד מט״ח4.35
צמוד מדד0.00
צמוד שקל88.85
חשיפה למניות5.55
חשיפה למניות חו"ל4.05
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.64
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/09/2021

שיעור החשיפה בקרן לאגח לא צמודות נקובות בשח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח) שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ-75%. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אגח מדינה שקליות, לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 012211.38
ממשלתי שקלי 032410.00
ממשלתי שקלי 09287.52
מקמ 8116.74
ממשלתי שקלי 10265.44
ממשל שקלית 10245.15
ממשל שקלית 04254.62
WTI CRUDE FUTRE1.42
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L1.15
הרלתלבונדתשו ש1.01
תכתלבונדתשוש1.01
ממשלתי שקלי 01420.87
אלוני חץ אגח יב0.75
אפי נכסים אגח י0.71
בזן אגח יב0.69
מליסרון אגח טו0.69
ישרס אגח יד0.66
אלון רבוע אגח ו0.62
דמרי אגח ט0.61
פנינסולה אגח ג0.61
חברה לישראל אגח 140.60
מגדל הון אגח ו0.60
דיסקונט מנ אגח יד0.59
FTMתלבונדגלובל0.58
אשטרום קב אגח ג0.57
בזן אגח י0.57
מיטב דש אגח ד0.55
אזורים אגח 140.54
אנרג''יקס אג ב0.52
פז נפט אגח ח0.51
אלוני חץ אגח ט0.51
אסאר אקורד אגחא0.50
מז טפ הנפק 400.50
דור אלון אגח ז0.50
אמות אגח ה0.50
פז נפט אגח ד0.49
דלק קב אגח לא0.48
בזק אגח 110.47
אאורה אגח טו0.46
סאמיט אגח י0.44
קרדן נדלן אגח ה0.44
אשדר אגח ה0.43
שופרסל אגח ז0.42
מז טפ הנפק 600.41
איידיאיי הנ הת ה0.41
מגדל הון אגח ז0.40
ויקטורי אגח ב0.40
דלתא אגח א0.40
תדיראן הול אגח 30.39
שלמה נדלן אגח ד0.39
בי קומיונק אגח ג0.39
פז נפט אגח ה0.39
טמפו משק אגח ב0.37
אלקטרה אגח ד0.37
אפי נכסים אגח ט0.36
שכון ובי אגח 100.36
אנרג'יקס אגח א0.35
אלקטרה אגח ה0.35
נכסים ובנ אגח ט0.34
מגדלי תיכון אגח ה0.34
דור אלון אגח ה0.34
אשטרום נכ אגח 90.32
וילאר אגח ח0.31
גב ים אגח ח0.31
פתאל אירו אגח ד0.31
דלק קבוצה אגח לה0.31
כללביט אגח יא0.31
אורשי אגח ג0.30
סאמיט אגח ח0.30
סאמיט אגח ז0.30
אקסטל אגח ג0.29
מלרן אגח ב0.29
פניקס הון אגח יא0.29
הרלתלבונדגלובל0.29
קסםתלבונדגלובל0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו0.29
לאומי אגח 1780.29
מבנה אגח טז0.29
פורמולה מער אגח ג0.28
לאומי אגח 1800.28
דלתא אגח ב0.28
נמלי ישראל אגח ג0.28
סופרגז אגח א0.28
אמות אגח ז0.28
שוהם ביזנס אגח ג0.27
אלקטרה נדלן אגח ו0.27
נמקו אגח ב0.27
הראל פיקד אגח ב0.27
טמפו משק אגח ג0.25
חברה לישראל אגח 120.25
מיכמן אגח א0.25
שיכון ובינוי אגח 70.24
חשמל אגח 300.23
אלעד מגור אגח א0.22
אלמוגים אגח ו0.21
פועלים0.21
דיסקונט א0.21
מזרחי טפחות0.21
בינלאומי0.21
מיטרוניקס0.21
רוטשטיין אגח ט0.21
שטראוס אגח ה0.20
אלקו אגח יג0.20
פוקס0.20
לאומי0.20
שלמה החז אגח יז0.20
עמידר אגח א0.19
גבאי מניבים אגח יא0.19
0.19
בוני תיכון אגח יח0.19
ישראל קנדה אגח ז0.18
גבאי מניבים אגח יב0.18
אלביט מערכות0.18
לסיכו אגח א0.17
יצוא אגח א0.17
אלקו אגח יא0.17
פתאל החז אגח ג0.16
סילברסטין אגח ב0.16
ויקטורי אגח א0.15
אלקטרה צריכה0.15
נובה0.14
נייס0.14
אלטשולר שחם גמל0.14
הראל הנפקות אגח טו0.14
תדיראן הולדינגס0.13
מטריקס0.12
וואן טכנולוגיות0.12
אנלייט אנרגיה0.12
עזריאלי קבוצה0.12
אמות0.12
תכ006XXOTSמא0.12
לייטסטון אגח ב0.11
דה לסר אגח ו0.11
C94.625/12/06 ED10.11
C 0 02/09/160.11
CITIGROUP INC 03/08/10 %40.11
Christopher &a0.10
הבורסה לניע בתא0.10
דנאל0.10
פנינסולה0.09
בזק0.09
הראל השקעות0.09
הפניקס0.09
אלקטרה נדלן0.09
מגדלי תיכון0.09
אנרג'יקס0.08
שיכון ובינוי0.08
שירותי בנק אוטו0.08
דוראל אנרגיה0.08
Comtech Teleco0.08
Citycon OYJ0.07
חילן0.07
בית שמש0.07
אופל בלאנס0.07
רבוע נדלן0.07
אינרום0.07
או פי סי אנרגיה0.06
סלע נדלן0.06
מליסרון0.06
מימון ישיר קב0.06
דה זראסאי אגח ה0.06
סולאיר0.06
דה זראסאי אגח ד0.06
CHIRON CORP0.06
Biomet, Inc.0.05
פתאל החזקות0.05
מניף0.05
ריטיילורס0.05
מבני תעשיה0.05
אלקטרה0.05
אלומיי0.05
רציו יהש0.05
מגה אור0.05
סולגרין0.05
אורכית אג ב-ש0.05
שפיר הנדסה0.05
ריט 10.04
אפריקה נכסים0.04
שטראוס0.04
שופרסל0.04
גזית גלוב0.04
אלוני חץ0.04
נכסים ובנין0.04
קבוצת אקרשטיין0.04
ורידיס0.04
דלתא מותגים0.04
נופר אנרג'י0.04
Bio-Rad Labora0.04
(CALL ENER 06/07 40 (EQI+0.03
Potash Corp of Saskatchew0.03
Cantel Medical0.03
CALL BP PLC 70/05-060.03
(BPO PROPERTIES LTD (BPP 0.03
(PUT BAC 08/07 50 (BAC+T0.03
(BABCOCK & BROWN INFRASTR0.03
בזן0.03
דיפלומט אחזקות0.03
בלנדר0.03
אלקטריאון0.03
הרודיום השק0.03
פלוריסטם0.02
אורתם סהר אג י0.02
CAMPBELL SOUP CO0.02
HBOS TSY 19.09.11 %5.20.02
סאות'רן אגח ג0.01
מימון ישיר אפ 10.00
אמפלאמ ב חש41/10.00
רציו אפ 190.00
חשמל אגח 260.00

Labels

תוכן שיווקי