אי.בי.אי. (0D) אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
שער30.77
% שינוי-0.22
נכון ל:17.12.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101902
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 30.77 |
| מחיר פדיון | 30.77 |
| שינוי ב-% | -0.22 |
| מועד עדכון אחרון | 17/12/2025 |
| סטיית תקן | 1.46 |
| שארפ | -6.65 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 19/12/2001 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 99.86 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 86.23 |
| דמי ניהול | 0.66 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | דולר |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או צמודות לדולר ארה"ב. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה, בכל עת, על 3 שנים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | אג"ח נקובת מט"ח |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי