הראל (4A) תשתיות ישראל

שער247.82
% שינוי‎-0.55
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5102876

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה247.82
מחיר פדיון247.82
שינוי ב-%‎-0.55
מועד עדכון אחרון01/10/2024
סטיית תקן19.84
שארפ‎-0.01

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/10/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים
צמוד מט״ח2.96
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות89.29
חשיפה למניות חו"ל1.03
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.25
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות תשתיות ישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות כאמור המסווגות בענף אנרגיה וחיפושי נפט וגז לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות תשתיות ישראל, למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.^ הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי