אי.בי.אי. (4D) סין

שער220.73

% שינוי0.45

נכון ל:10.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103593

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	220.73
מחיר פדיון	220.73
שינוי ב-%	0.45
מועד עדכון אחרון	10/12/2025
סטיית תקן	23.10
שארפ	0.21

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	4D
תאריך הקמה	30/12/2003
שעות מסחר	16:00 ב-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	99.99
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	99.28
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	1.95
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל"מניות סין" כהגדרתן להלן."מניות סין"- מניות של חברות הנסחרות ו/או שהתאגדו ו/או שעיקר פעילותן בסין ו/או הונג קונג ו/או טייוואן.2.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

סיווגים

סיווג על	מניות בחו"ל
סיווג ראשי	מניות גיאוגרפי
סיווג משני	מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 120 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
	8.60
	8.60
	8.57
	8.57
	7.97
	7.97
	6.04
	6.04
	5.96
	5.96
	5.61
	5.61
	5.53
	5.53
	5.42
	5.42
	5.38
	5.38
	4.66
	4.66
	4.64
	4.64
	3.57
	3.57
	3.40
	3.40
	3.26
	3.26
	3.22
	3.22
	2.50
	2.50
	2.44
	2.44
	2.23
	2.23
	1.96
	1.96
	1.72
	1.72
	1.62
	1.62
	0.88
	0.88
	0.84
	0.84
	0.61
	0.61
	0.51
	0.51
	0.40
	0.40
	0.38
	0.38
	0.35
	0.35
	0.11
	0.11
	0.10
	0.10
	0.08
	0.08
	0.06
	0.06
	0.03
	0.03

Labels

תוכן שיווקי