תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ למעט למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב, למט"ח ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא יעלה על 25%. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג הנסחר בישראל (לרבות תעודות פקדון), פקדונות ומזומנים לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל.