ילין לפידות (4B) מנייתית

שער445.95
% שינוי‎-0.10
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106273

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה445.95
מחיר פדיון445.95
שינוי ב-%‎-0.10
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן13.98
שארפ0.45

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות All Cap
צמוד מט״ח11.38
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות76.34
חשיפה למניות חו"ל20.08
חשיפה לאג"ח חו"ל0.13
דמי ניהול2.32
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משנימניות All Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
אנלייט אנרגיה3.89
לאומי3.62
פועלים3.51
ביג3.14
דיסקונט א2.42
מזרחי טפחות2.35
מגה אור2.35
הראל השקעות2.05
הפניקס1.98
(BODISEN BIOTECH INC (BBC1.81
אלקו1.65
נכסים ובנין1.64
שופרסל1.57
אלומיי1.52
חברה לישראל1.51
שטראוס1.43
בזק1.41
אלוני חץ1.40
ארפורט סיטי1.39
נייס1.35
או פי סי אנרגיה1.33
CALL CNOOC LTD90/09-061.30
מבני תעשיה1.30
ישראכרט1.29
מג'יק1.28
עזריאלי קבוצה1.27
וואן טכנולוגיות1.22
חג'ג'1.19
טבע1.17
פוקס1.17
אלביט מערכות1.15
פורמולה מערכות1.14
סאמיט1.12
כיל1.11
פז נפט1.11
כלל עסקי ביטוח1.06
פתאל החזק'' אג 11.04
אלקטרה נדלן1.01
נובה1.00
קרור1.00
קורנית0.93
BP CURRENCY FUT0.91
קמטק0.90
מגדל ביטוח0.90
פרטנר0.86
רמי לוי0.82
אזורים0.82
קליל0.78
טאואר0.76
פולירם0.73
אורמת טכנו0.71
סופרגז0.70
דנאל0.70
איתמר0.69
סנו0.68
תורפז0.67
קרסו0.65
רבל0.65
אמת0.65
פריורטק0.64
סיליקום0.63
איידיאיי ביטוח0.63
נובולוג0.63
פיבי0.62
אינרום0.59
אאורה0.58
דיפלומט אחזקות0.52
אמות0.47
חמת0.46
רדקום-ס0.46
אוריין0.43
שנפ0.42
נאייקס0.41
רני צים0.40
אקוואריוס מנוע0.40
אלקטרה0.39
אייאיאס0.36
פינרג'י0.35
דמרי0.35
אוברסיז0.34
מליסרון0.34
איסתא0.33
ריטיילורס0.33
Comtech Teleco0.33
מגדלי תיכון0.33
סלקום0.32
ארד0.32
INTEVAC INC0.32
דוניץ0.31
סאני תקשורת0.30
סולאיר0.30
רדוור מר 01 שח0.30
WTI CRUDE FUTRE0.29
ראדא0.29
סלע נדלן0.28
מנרב0.27
מבטח שמיר0.27
רפק0.26
גלוברנדס0.25
רם און0.24
שניב0.24
סיירן0.23
ראלקו0.23
סופווייב0.23
כלל משקאות0.21
סול-ג''ל0.21
עמיר שיווק0.20
אי.אל.די.0.20
שלאג0.20
מניבים ריט0.19
אלרון0.19
סאפיינס0.17
תכ001XDN0.16
צק פוינט0.15
אדגר0.14
אילקס מדיקל0.11
ישראל קנדה0.11
נאוי0.10
כלל ביוטכנו0.09
גניגר0.08
תאת טכנו0.08
חד0.07
שיכון ובינוי0.06
לסיכו0.06
פולירם אר 10.06
אשטרום קבוצה0.05
לודזיה0.05
ריט 10.04
גולן פלסטיק0.04
גולד0.03
תדאה0.02
מהדרין0.02
רימוני0.02
מניבים ריט אפ 30.02
P001680M107-TA350.01
PUT XLE 58 12/20060.01
CAE INC 0.01
בי קומיונקיישנס0.00
גזית גלוב0.00
C001680M107-TA35‎-0.01

Labels

תוכן שיווקי