אילים (4B) נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
שער404.47
% שינוי-0.08
נכון ל:06.08.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106810
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 404.47 |
| מחיר פדיון | 404.47 |
| שינוי ב-% | -0.08 |
| מועד עדכון אחרון | 06/08/2025 |
| סטיית תקן | 17.43 |
| שארפ | 3.48 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אילים |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 4B |
| תאריך הקמה | 06/08/2025 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות Large & Mid Cap |
| צמוד מט״ח | 0.56 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.19 |
| חשיפה למניות | 99.53 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.81 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.95 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ת''א LARGE & MID CAP. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות ת''א LARGE & MID CAP לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למדד תא 125, אשר יושג באמצעות מוצרי מדדים לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | מניות בארץ |
| סיווג ראשי | מניות לפי שווי שוק |
| סיווג משני | מניות Large & Mid Cap |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי