כרמים (00) צמוד מדד מדורג
שער160.15
% שינוי-0.07
נכון ל:30.10.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108188
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 160.15 |
| מחיר פדיון | 160.15 |
| שינוי ב-% | -0.07 |
| מועד עדכון אחרון | 30/10/2025 |
| סטיית תקן | 2.10 |
| שארפ | 1.19 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 12/07/2007 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 15:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 88.75 |
| צמוד שקל | 1.39 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 1.35 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות צמודות מדד, ובלבד שתהיינה מדורגות על ידי "מידרוג" בדירוג Baa2 לפחות ו/או על ידי "מעלות" בדירוג BBB לפחות ו/או על ידי חברה מדרגת אחרת בדירוג מקביל. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. .הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות צמודות מדורגות בישראל, לא יעלה על %25 . הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
| סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי