מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון) ו/או למזומנים ו/או לפקדונות.
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון), ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פיקדון לא יפחת מ 50% מהשווי כאמור.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח, לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.
שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.