מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה

שער554.89
% שינוי0.07
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108626

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה554.89
מחיר פדיון554.89
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן2.59
שארפ‎-0.07

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
צמוד מט״ח1.89
צמוד מדד84.67
צמוד שקל3.47
חשיפה למניות8.03
חשיפה למניות חו"ל1.81
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן כולל תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה, כמו כן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד ללא תעודות פקדון. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על חמש שנים. שיעור חשיפות הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפות הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפות הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים שאינם נמנים עם קבוצת הדרוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, נגזרים, פקדונות ומזמונים שיימצאו עי מנהל הקרן, המועד ההשקעה, כמתאימים להשקעה מבחינת הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה), בהתאם להנחיות גוף הלכתי שיאושר בידי דירקטוריות מנהל הקרן ועל פי מדיניות ההשקעות של הקרן, ובהתאם לנוהל שיקבע בידי מנהל הקרן. בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן, נכון למועד זהף נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, בחוזים עתידיים ובאופציות שיימצאו על ידי מנהל הקרן, במועד ההשקעה, מתאימים מבחינה הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה) בהתאם להנחיית הרב דביר, שהינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר לאישורו של הרב דביר רשימה של תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן מתכוון להשקיע בהם עבור הקרן. הרב דביר יאשר למנהל הקרן כי תאגידים אלו עומדים בדרישות ההלכתיות וכן יעביר למנהל הקרן אישור כללי לסוגי נכסים ו/או נגזרים העומדים בדרישות ההלכתיות. כמו כן, כספי הקרן יופקדו בפקדונות ובמזומנים (בין שקליים ובין במטח) אך ורק בבנקים אשר יאושרו בידי מנהל הקרן, בהתאם להנחיית הרב דביר, כמתאימים מבחינה הלכתית להפקדה כאמור. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590427.28
גליל 590313.18
ממשלתי צמוד 09225.20
ממשלתי צמוד 10254.37
ממשלתי שקלי 01424.02
ממשל צמודה 11312.49
מז טפ הנפק 432.23
ממשלתי צמוד 05361.79
ממשלתי צמודה 05271.59
תככשתא5211.58
פסגכש תא 1251.57
מזרחי טפחות שה א1.51
מז טפ הנפק 511.44
שיכון ובינוי אגח 61.26
ממשלתי צמוד 08411.18
מבנה אגח כג1.17
CITIGROUP 9.8.06 %5.1.17
רבוע נדלן אגח ה1.08
דיסקונט שה א1.05
ירושלים הנ אגח טז1.03
אלה פקדון אגח ב1.02
יוניברסל אגח א1.00
הרל כש תא 1250.97
ארפורט אגח ה0.96
ביג אגח ה0.95
פועלים הנ שה נד 10.94
מליסרון אגח ח0.94
אשטרום נכ אגח 100.92
פועלים0.89
צור אגח י0.87
ישרס אגח יג0.84
אשדר אגח ד0.83
שיכון ובינוי אגח 80.76
גזית גלוב אגח יב0.69
אספן גרופ אגח ו0.67
ביג אגח ז0.66
מגה אור אגח ז0.62
ביג אגח יח0.59
ביג אגח טו0.58
שלמה החז אגח טז0.58
דמרי אגח ז0.48
בזק אגח 60.46
אמות אגח ב0.44
לוינשטין הנד אגח ג0.43
פועלים הנ אגח 320.40
מגה אור אגח ו0.39
מיטרוניקס0.38
אשטרום נכ אגח 90.38
מליסרון אגח יא0.37
שופרסל0.36
אשטרום קב אגח ב0.36
לוינשטין הנד אגח ד0.35
אזורים אגח 120.34
אשטרום נכ אגח 80.34
ישראל קנדה אגח ה0.31
אלביט מערכות0.29
סלע נדלן0.24
דיסקונט מנ הת ד0.24
שיכון ובינוי אגח 70.23
פורמולה מערכות0.22
מבנה אגח כד0.15
ממשל צמודה 11510.14
מבנה אגח טז0.12
קרנו ב חש81/20.03
כללביט אגח ג0.03
קורנרסטון אגח ב0.02
איידיאו אגח ז0.02
לאומי אגח 1780.01

Labels

תוכן שיווקי