אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
שער179.94
% שינוי0.06
נכון ל:12.02.2026, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108667
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 179.94 |
| מחיר פדיון | 179.94 |
| שינוי ב-% | 0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 12/02/2026 |
| סטיית תקן | 1.89 |
| שארפ | -0.14 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 23/10/2007 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 99.76 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.78 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
"שיעור החשיפה של הקרן לאג""ח צמודות למדד שהונפקו ע""י המדינה ו/או בערבותה לא תפחת מ 75%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אג""ח מדינה צמודי מדד, למעט למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 5.43% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 5.43% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 5.42% |
| קסם KTF (4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר | 5.13% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח | 4.80% |
Labels
תוכן שיווקי