אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
שער179.47
% שינוי-0.04
נכון ל:16.10.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108667
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 179.47 |
| מחיר פדיון | 179.47 |
| שינוי ב-% | -0.04 |
| מועד עדכון אחרון | 16/10/2025 |
| סטיית תקן | 1.85 |
| שארפ | 0.24 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 23/10/2007 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 99.74 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.78 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
"שיעור החשיפה של הקרן לאג""ח צמודות למדד שהונפקו ע""י המדינה ו/או בערבותה לא תפחת מ 75%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אג""ח מדינה צמודי מדד, למעט למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי