מיטב 0D (!) אג"ח דולר
שער161.18
% שינוי-0.19
נכון ל:26.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108683
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 161.18 |
| מחיר פדיון | 161.18 |
| שינוי ב-% | -0.19 |
| מועד עדכון אחרון | 26/06/2025 |
| סטיית תקן | 9.96 |
| שארפ | -0.68 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 26/06/2025 |
| שעות מסחר | 16-00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר |
| צמוד מט״ח | 98.67 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 1.18 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 92.01 |
| דמי ניהול | 0.79 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחול בדולר ארהב ו/או הצמודות לדולר ארהב. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | אג"ח חשופת דולר |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| מקמ 415 | 52.42 |
| אלה פקדון אגח ד | 47.58 |
| 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי