תאריך שינוי מדיניות: 01/03/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של הקרן יהיו חשופים לאגח קונצרניות הנסחרות בארץ. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח קונצרני שבהתאם להחלטת מנהל הקרן בשל מאפייניו מהווה אגח בסיכון גבוה, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגח הנסחרות בארץ שאינן בדירוג השקעה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגח קונצרני בסיכון גבוה הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור ותיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.