תאריך שינוי מדיניות: 01/03/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח קונצרני שבהתאם להחלטת מנהל הקרן בשל מאפייניו מהווה אג"ח בסיכון גבוה, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ שאינן בדירוג השקעה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרני בסיכון גבוה הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור ותיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.