מגדל (00) בונד מדורג A ומעלה
שער177.96
% שינוי-0.01
נכון ל:08.06.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112669
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 177.96 |
| מחיר פדיון | 177.96 |
| שינוי ב-% | -0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 08/06/2026 |
| סטיית תקן | 2.05 |
| שארפ | 1.35 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 07/10/2009 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 51.21 |
| צמוד שקל | 48.53 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.55 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
החשיפה לאג"ח חברות A ומעלה לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "אג"ח חברות A ומעלה" – אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג A- (A מינוס), או בדירוג מקביל לו, או בדירוג גבוה ממנו. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח חברות A ומעלה למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | חברות והמרה ללא מניות |
| סיווג משני | חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי