התחברות

אלטשולר שחם 1B 10-90

שער147.58
% שינוי-0.19
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115167

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה147.58
מחיר פדיון147.58
שינוי ב-%-0.19
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן2.09
שארפ1.80

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח9.40
צמוד מדד36.93
צמוד שקל41.49
חשיפה למניות3.08
חשיפה למניות חו"ל5.97
חשיפה לאג"ח חו"ל8.27
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

מידת החשיפה של הקרן לאגח, לפיקדונות ולמזומנים, ביחד, לא תפחת מ90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניע חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01428.81
לאומי אגח 1774.83
מקמ 1203.66
ממשל צמודה 05362.75
תכ005PSממ2.35
חשמל אגח 292.30
בזק אגח 92.26
ריט 1 אגח ד2.22
מקמ 6192.22
עזריאלי אגח ג2.18
ממשל צמודה 05271.91
בינל הנפק אגח ט1.78
ממשל משתנה 05201.78
דיסק השק אגח ו1.75
מז טפ הנפק 391.69
אמות אגח ב1.68
מקמ 7191.67
גב ים אגח ו1.67
גזית גלוב אגח יא1.61
חשמל אגח 261.60
תמר פטרו אגח א1.52
ארפורט אגח ה1.46
מקמ 10191.44
פועלים הנפ הת י1.43
ישראכרט אגח א1.36
מז טפ הנפק 381.33
מקמ 2101.33
נכסים ובנ אגח ט1.28
פועלים הנ אגח 321.14
גזית גלוב אגח יב1.11
שופרסל אגח ז1.05
ישרס אגח יד1.03
אשטרום נכ אגח 90.98
דלק קב אגח לא0.93
בי קומיונק אגחג0.89
מקמ 3100.89
אלוני חץ אגח ט0.87
פועלים הנ אגח 330.86
אלוני חץ אגח ח0.84
ממשל צמודה 10250.79
מקמ 4200.78
מליסרון אגח יג0.75
חברה לישראל אגח 70.74
תכ001XDNממ0.73
שפיר הנדס אגח ב0.66
פננטפארק אגח א0.62
מליסרון אגח טו0.59
נמלי ישראל אגח א0.58
שופרסל אגח ו0.57
F 02/07 CAC 40 INDX0.56
כיל אגח ה0.56
מליסרון אגח ו0.55
(CABLEVISION SYS NY (CVC 0.55
אלוני חץ0.55
TNS Inc.0.53
TPG NA0.53
בגיר אג א0.53
עמידר אגח א0.52
הרלREBYCESI ממ0.52
אשדר אגח ה0.50
(MEXICO FUND INC-RIGHT (M0.50
(PSYCHIATRIC SOLUTIONS (P0.50
RUDOLPH TECH I0.50
Dow Chemical Co/The0.49
פועלים הנ אגח 340.49
הרלECNANIFPSממ0.49
אלדן תחבו אגח ג0.49
דיסקונט א0.49
FREDDIE MAC 4.875% 15.11.0.48
תכ006XXOTSמא0.47
CAPIO AB0.45
Coach Inc0.45
דיסקונט מנ הת ד0.45
פסג05 CHN FTSE0.44
תכHCGNESGNAHממ0.43
מקמ 5100.39
BMW US 2.75 09/100.38
לאומי0.38
חשמל אגח 300.34
עזריאלי קבוצה0.33
אפריקה מג אגח ד0.33
בינלאומי0.32
מיטב דש אגח ג0.31
פועלים הנ אגח 360.31
DEUTSCHE BUND 0 04/01/2000.31
סלקום אגח ו0.30
בנק להשקעות אירופה0.26
QUEBEC PROVINCE 6.125 1/20.26
פסג002 SP/ASX0.25
תכ002 IPSOKממ0.25
שלמה החז אגח יד0.24
NTT DOCOMO Inc0.24
דיסקונט מנ הת ב0.22
שלמה החז אגח יח0.19
שופרסל0.19
עזריאלי אגח ה0.18
P 95.25/06/07 ED10.18
iShares Core S&P 500 ETF0.15
פז נפט אגח ד0.15
פועלים0.14
ממשל משתנה 11210.13
אמות0.12
אלביט מערכות0.10
DEXIA MUNI AGNCY0.10
חילן0.08
אינרום0.08
גב ים0.07
נאוי0.07
ריט 10.06
אורבנקורפ אגח א0.05
לידר השק אגח ה0.05
CALL SUNTECH 40/06-070.04
PUT HOVNANIAN 22.5/06-070.03
P0410.0M906-EURO0.03
תמר פטרוליום0.03
מליסרון0.03
תעש אוירית אגחד0.02
PUT HOV 10 01/20080.02
בינל הנפק התח כ0.01
אלביט מערכ אגחא0.01
אלדן תחבו אגח ב0.01
שלמה החז אגח טו0.01
שלמה החז אגח טז0.01
אפסק אג א-ש0.00
אפסק אגא חש11210.00
סלקום אגח ח0.00
סקיילקס אגח ו-ל0.00
C0410.0M906-EURO0.00
אאורה אג1 חש5180.00

תוכן מקודם