אלטשולר שחם 1B 10-90

נכון ל:08/12/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115167

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה150.76
מחיר פדיון150.76
שינוי ב-%0.13
מועד עדכון אחרון08/12/2020
סטיית תקן6.41
שארפ0.32

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה08/12/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח9.63
צמוד מדד36.43
צמוד שקל43.13
חשיפה למניות1.92
חשיפה למניות חו"ל6.49
חשיפה לאג"ח חו"ל7.50
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

מידת החשיפה של הקרן לאגח, לפיקדונות ולמזומנים, ביחד, לא תפחת מ90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניע חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

ממשלתי שקלי 01425.78
ממשלתי שקלי 03475.24
לאומי אגח 1774.29
חשמל אגח 293.60
עזריאלי אגח ה2.87
ממשלתי צמוד 05362.74
ארפורט אגח ה2.72
תכ001XDNממ2.71
גב ים אגח ו2.39
מקמ 2112.09
מקמ 10202.05
ריט 1 אגח ד2.03
מקמ 1111.98
בזק אגח 91.90
ממשלתי משתנה 05201.84
שופרסל אגח ז1.76
חשמל אגח 261.55
תכ005PSממ1.55
מז טפ הנפק 401.50
גזית גלוב אגח יג1.48
ישראכרט אגח א1.47
אמות אגח ב1.43
אלוני חץ אגח ט1.32
אשטרום נכ אגח 91.31
דיסק השק אגח ו1.30
מליסרון אגח טו1.29
מקורות אגח 101.20
גזית גלוב אגח יב1.17
תמר פטרו אגח א1.14
FTMECNANIFPSממ1.13
ישרס אגח יד1.05
מקמ 12101.03
פועלים הנ אגח 320.97
דיסק השק אגח י0.95
מגדלי תיכון אגח ד0.91
בינל הנפק אגח ט0.86
מז טפ הנפק 380.80
פועלים הנ אגח 360.77
שפיר הנדסה אגח ב0.74
יוניברסל אגח ג0.67
אשדר אגח ה0.65
פועלים הנפ הת י0.64
מז טפ הנפק 450.63
ישראמקו אגח א0.63
מליסרון אגח יג0.63
בי קומיונק אגח ג0.61
אלוני חץ אגח ח0.60
אפריקה מג אגח ד0.59
אייסיאל אגח ה0.57
F 02/07 CAC 40 INDX0.56
(CABLEVISION SYS NY (CVC 0.56
דונגפנג אלקטריק0.55
שלמה החז אגח טז0.55
אנלייט אנרגיה אגח ו0.54
שופרסל אגח ו0.54
נמלי ישראל אגח א0.52
פננטפארק אגח א0.52
אלוני חץ0.51
Coach Inc0.49
RUDOLPH TECH I0.47
פועלים הנ אגח 330.43
Canadian Solar Inc0.42
אמות אגח ד0.42
מליסרון אגח ו0.41
לאומי0.38
חברה לישראל אגח 70.37
חשמל אגח 300.36
פועלים הנ אגח 340.36
CAPIO AB0.36
CHINA GAS HOLDINGS0.36
אלבר אגח יח0.36
אלדן תחבורה אגח ג0.35
(GREAT EAGLE HOLDINGS (410.35
לאומי אגח 1790.35
דיסקונט מנ הת ד0.33
טמפו משק אגח ג0.33
פועלים0.33
פז נפט אגח ד0.32
מקמ 11100.31
צור אגח י0.31
שלמה נדלן אגח ג0.30
דיסקונט א0.29
מקמ 8100.29
FREDDIE MAC 4.875% 15.11.0.29
(MEXICO FUND INC-RIGHT (M0.28
בנק להשקעות אירופה0.27
ריט 1 אגח ה0.27
מיטב דש אגח ג0.26
TWM70.26
Dow Chemical Co/The0.25
דלק קב אגח לא0.25
פסג05 CHN FTSE0.24
שלמה החז אגח יח0.23
Wipro Ltd0.23
CALL SAP AG-SPONSORD 40/00.22
עמידר אגח א0.22
BMW US 2.75 09/100.21
PUT GENERAL 20/01-080.21
DEUTSCHE BUND 0 04/01/2000.20
P 95.25/06/07 ED10.19
TOKYO OHAKA KOGYO CO LTD 0.19
TNS Inc.0.19
NTT DOCOMO Inc0.17
ממשלתי משתנה 11210.16
הרלREBYCESI ממ0.15
ריט 10.14
אמות0.14
iShares Core S&P 500 ETF0.13
(WHEAT FUT 05/07 (W K70.13
בינלאומי0.12
תכ006XXOTSמא0.12
בזק0.11
תכ002 IPSOKממ0.10
ישראמקו יהש0.09
אלביט מערכות0.09
אלוני חץ אגח יב0.09
כיל0.07
אלקו0.06
פוקס0.06
אינרום0.06
מז טפ הנפק 460.06
P0400.0M006-EURO0.06
נאוי0.05
חילן0.05
דלק רכב0.05
אנרג''יקס אגח א0.05
אורבנקורפ אגח א0.04
מליסרון0.04
תעשיה אוירית אגח ד0.04
CALL SUNTECH 40/06-070.04
PUT HOV 10 01/20080.02
(TDK CORP FIRST SECTION (0.02
פתאל החזקות0.02
בי קומיונק אגח ד0.02
ישראכרט0.01
אלדן תחבורה אגח ב0.01
סקיילקס אגח ו-ל0.00
אלביט מערכות אגח א0.00
בינל הנפק התח כ0.00
אפסק אג א חש11210.00
אפסק אג א-ש0.00
אאורה אג 1 חש5180.00
C0400.0M006-EURO-0.02

תוכן מקודם