אלטשולר שחם 1B 10-90

שער149.42
% שינוי0.06
נכון ל:11/14/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115167

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה149.42
מחיר פדיון149.42
שינוי ב-%0.06
מועד עדכון אחרון11/14/2019
סטיית תקן2.04
שארפ2.88

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה11/14/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח8.89
צמוד מדד37.09
צמוד שקל41.33
חשיפה למניות3.07
חשיפה למניות חו"ל5.89
חשיפה לאג"ח חו"ל8.09
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

מידת החשיפה של הקרן לאגח, לפיקדונות ולמזומנים, ביחד, לא תפחת מ90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניע חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 014210.67
לאומי אגח 1774.64
מקמ 1203.53
ממשל צמודה 05362.82
מקמ 7202.67
תכ005PSממ2.55
חשמל אגח 292.28
בזק אגח 92.24
ריט 1 אגח ד2.17
מקמ 6102.14
עזריאלי אגח ג1.89
ממשל משתנה 05201.72
בינל הנפק אגח ט1.70
דיסק השק אגח ו1.70
גב ים אגח ו1.64
מז טפ הנפק 391.63
גזית גלוב אגח יא1.57
חשמל אגח 261.56
תמר פטרו אגח א1.44
ארפורט אגח ה1.44
אמות אגח ב1.41
מקמ 10191.39
פועלים הנפ הת י1.38
ישראכרט אגח א1.33
מקמ 2101.28
מז טפ הנפק 381.28
גזית גלוב אגח יב1.11
פועלים הנ אגח 321.08
שופרסל אגח ז1.07
מקורות אגח 101.03
ישרס אגח יד1.02
אשטרום נכ אגח 91.00
תכ001XDNממ0.88
דלק קב אגח לא0.88
בי קומיונק אגח ג0.87
אלוני חץ אגח ט0.86
מקמ 3100.86
פועלים הנ אגח 330.83
אלוני חץ אגח ח0.81
מגדלי תיכון אגח ד0.78
מקמ 4200.75
מליסרון אגח יג0.73
חברה לישראל אגח 70.71
שלמה החז אגח טז0.64
שפיר הנדס אגח ב0.59
פננטפארק אגח א0.58
נמלי ישראל אגח א0.58
מליסרון אגח טו0.57
שופרסל אגח ו0.56
כיל אגח ה0.55
אלוני חץ0.55
הרלREBYCESI ממ0.53
מליסרון אגח ו0.53
F 02/07 CAC 40 INDX0.53
(CABLEVISION SYS NY (CVC 0.52
דיסקונט א0.52
עמידר אגח א0.51
Dow Chemical Co/The0.51
בגיר אג א0.51
TNS Inc.0.51
TPG NA0.51
(WHEAT FUT 05/07 (W K70.50
אשדר אגח ה0.50
RUDOLPH TECH I0.49
אלדן תחבו אגח ג0.48
פועלים הנ אגח 340.47
FREDDIE MAC 4.875% 15.11.0.47
(MEXICO FUND INC-RIGHT (M0.46
(PSYCHIATRIC SOLUTIONS (P0.46
הרלECNANIFPSממ0.44
דיסקונט מנ הת ד0.43
Coach Inc0.42
CAPIO AB0.42
תכHCGNESGNAHממ0.41
תכ006XXOTSמא0.41
לאומי0.41
אנלייט אנר אגח ו0.39
מקמ 5100.37
פסג05 CHN FTSE0.37
דיסק השק אגח י0.36
BMW US 2.75 09/100.35
חשמל אגח 300.34
אפריקה מג אגח ד0.32
בינלאומי0.32
עזריאלי קבוצה0.30
מיטב דש אגח ג0.30
פועלים הנ אגח 360.30
DEUTSCHE BUND 0 04/01/2000.29
בנק להשקעות אירופה0.26
אלבר אגח יח0.24
NTT DOCOMO Inc0.23
דיסקונט מנ הת ב0.22
תכ002 IPSOKממ0.22
פסג002 SP/ASX0.21
שופרסל0.20
שלמה החז אגח יח0.18
עזריאלי אגח ה0.18
שלמה החז אגח יד0.17
P 95.25/06/07 ED10.17
Volvo AB0.16
iShares Core S&P 500 ETF0.14
פז נפט אגח ד0.14
אמות0.13
סלקום אגח ו0.13
פועלים0.13
אלביט מערכות0.12
ממשל משתנה 11210.12
אינרום0.10
P0410.0M909-EURO0.09
חילן0.08
גב ים0.07
נאוי0.07
ריט 10.06
לידר השק אגח ה0.04
CALL SUNTECH 40/06-070.03
אורבנקורפ אגח א0.03
תמר פטרוליום0.03
תעש אוירית אגחד0.02
מליסרון0.02
PUT HOV 10 01/20080.02
בינל הנפק התח כ0.01
אלדן תחבו אגח ב0.01
שלמה החז אגח טו0.00
אפסק אגא חש11210.00
סקיילקס אגח ו-ל0.00
שלמה נדלן אגח ג0.00
אלביט מערכ אגחא0.00
אפסק אג א-ש0.00
C0410.0M909-EURO0.00
אאורה אג1 חש5180.00

תוכן מקודם