קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר

שער148.71

% שינוי0.04

נכון ל:20.11.2024, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115597

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	148.71
מחיר פדיון	148.71
שינוי ב-%	0.04
מועד עדכון אחרון	20/11/2024
סטיית תקן	2.32
שארפ	1.56

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	20/11/2024
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד

צמוד מט״ח	1.29
צמוד מדד	62.23
צמוד שקל	36.48
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד מאגר. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד מאגר. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
קסםתלבונד מאגר	5.87
נתיבי גז אגח ד	0.47
נמלי ישראל אגח א	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.47
מגדל הון אגח ו	0.47
תמר פטרו אגח ב	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.47
פז נפט אגח ז	0.47
סלקום אגח יב	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.47
תמר פטרו אגח א	0.47
אדמה אגח ב	0.47
שיכון ובינוי אגח 6	0.47
אמות אגח ד	0.47
ארפורט אגח ה	0.47
מגדל הון אגח ג	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.47
ריט 1 אגח ה	0.47
עזריאלי אגח ד	0.47
שמוס אגח א	0.47
עזריאלי אגח ה	0.47
עזריאלי אגח ו	0.47
מקורות אגח 11	0.47
אמות אגח ו	0.47
בינל הנפק אגח י	0.47
כללביט אגח יא	0.47
גזית גלוב אגח יא	0.47
גזית גלוב אגח יב	0.47
גזית גלוב אגח יג	0.47
שלמה החז אגח יח	0.47
פועלים הנפ הת יד	0.47
פועלים הנ אגח 32	0.47
פועלים הנ אגח 34	0.47
פועלים הנ אגח 35	0.47
פועלים הנ אגח 36	0.47
בזק אגח 12	0.47
מז טפ הנפק 40	0.47
מז טפ הנפק 41	0.47
מז טפ הנפק 44	0.47
מז טפ הנפק 45	0.47
מז טפ הנפק 46	0.47
מז טפ הנפק 49	0.47
מז טפ הנפק 51	0.47
בזק אגח 9	0.47
ישראמקו אגח א	0.47
אייסיאל אגח ה	0.47
מליסרון אגח י	0.47
מליסרון אגח יא	0.47
מליסרון אגח יד	0.47
מליסרון אגח יז	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.47
אלוני חץ אגח י	0.47
דלק קידוחים אגח א	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.47
חשמל אגח 26	0.47
חשמל אגח 27	0.47
חשמל אגח 29	0.47
חשמל אגח 31	0.47
לאומי אגח 178	0.47
לאומי אגח 179	0.47
לאומי אגח 180	0.47
לאומי אגח 181	0.47
דיסק השק אגח ו	0.47
דיסק השק אגח י	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.47
דיסקונט מנ אגח יג	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.47
גב ים אגח ו	0.47
גב ים אגח ח	0.47
שופרסל אגח ה	0.47
מליסרון אגח ח	0.46
בזק אגח 6	0.46
או פי סי אגח ב	0.46
אמות אגח ה	0.44
כללביט אגח י	0.44
מליסרון אגח טו	0.43
שופרסל אגח ו	0.43
ריט 1 אגח ו	0.42
מימון ישיר אגחג	0.42
בזק אגח 10	0.41
שופרסל אגח ז	0.41
גזית גלוב אגח יד	0.40
מגדל הון אגח ה	0.40
מויניאן אגח ב	0.40
ארפורט אגח ט	0.39
פרטנר אגח ז	0.39
גב ים אגח ט	0.39
מליסרון אגח טז	0.38
ישרס אגח טז	0.38
מגה אור אגח ח	0.38
אלבר אגח יז	0.38
פז נפט אגח ח	0.38
בזק אגח 11	0.38
מבנה אגח יח	0.37
פניקס הון אגח יא	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.36
פניקס הון אגח ח	0.36
בזן אגח ה	0.36
הפניקס אגח 5	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.35
סילברסטין אגח א	0.35
מגדל הון אגח ז	0.35
ביג אגח טו	0.35
אמות אגח ז	0.35
מז טפ הנפק 61	0.34
בזן אגח י	0.34
מז טפ הנפק 60	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.33
הראל הנפקות אגח יד	0.33
אלון רבוע אגח ד	0.33
מגה אור אגח ט	0.32
אדגר אגח י	0.32
אייסיאל אגח ז	0.32
חברה לישראל אגח 11	0.32
בזן אגח ו	0.31
מז טפ הנפק 42	0.31
פועלים הנפ הת טו	0.31
ישראכרט אגח א	0.31
הראל הנפקות אגח טו	0.31
מגדל הון אגח ד	0.31
פז נפט אגח ד	0.30
עמידר אגח א	0.30
שפיר הנדסה אגח ב	0.29
ביג אגח ט	0.29
מקורות אגח 10	0.29
פתאל החז אגח ג	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.29
מז טפ הנפק 57	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.29
שטראוס אגח ו	0.29
מבנה אגח כג	0.28
מבנה אגח כד	0.27
אדגר אגח ט	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.27
סלקום אגח יא	0.27
מגה אור אגח ז	0.27
שיכון ובינוי אגח 7	0.27
פסיפיק אגח א	0.27
עזריאלי אגח ב	0.27
ישרס אגח יד	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.26
אלקטרה אגח ה	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.26
מבנה אגח יז	0.26
ביג אגח יח	0.25
מימון ישיר אג ב	0.25
שטראוס אגח ה	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.25
ישרס אגח טו	0.25
בזן אגח ט	0.25
מליסרון אגח יג	0.24
חשמל אגח 30	0.24
הכשרת ישוב אג23	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24
ירושלים הנ אגח טו	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.24
וורטון אגח א	0.24
נמקו אגח א	0.24
פז נפט אגח ו	0.23
ירושלים הנ אגח יג	0.23
אפי נכסים אגח ז	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.23
ווסטדייל אגח א	0.23
ביג אגח יב	0.23
אלרוב נדלן אגח ד	0.23
דלתא אגח א	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.22
מיטב דש אגח ד	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.22
מבנה אגח כ	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.22
דה לסר אגח ה	0.22
מגה אור אגח ו	0.22
קרסו אגח ג	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.22
ספנסר אגח ב	0.21
כללביט אגח ט	0.21
כללביט אגח ח	0.21
ישרס אגח יח	0.21
אלוני חץ אגח ח	0.20
חברה לישראל אגח 10	0.20
סלקום אגח ח	0.20
סלקום אגח ט	0.20
רבוע נדלן אגח ה	0.20
מיטב דש אגח ג	0.20
ביג אגח ז	0.20
פניקס הון אגח ה	0.20
תעשיה אוירית אגח ד	0.20
מבנה אגח יט	0.20
נאוויטס פט אגח ב	0.20
מרכנתיל הנ אגחד	0.20
אפי נכסים אגח יא	0.20
אמות אגח ח	0.20
אפי נכסים אגח ט	0.20
ביג אגח יא	0.20
דור אלון אגח ז	0.20
ביג אגח יג	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.19
אדגר אגח יא	0.19
אמות אגח ב	0.19
סלע נדלן אגח ב	0.19
גירון אגח ו	0.19
מליסרון אגח יט	0.19
מליסרון אגח ו	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.19
נורסטאר אגח יא	0.19
אקויטל אגח 2	0.19
פז נפט אגח ה	0.18
אלבר אגח טז	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18
נמלי ישראל אגח ג	0.18
פניקס הון אגח ד	0.18
לייטסטון אגח א	0.18
ביג אגח ה	0.18
פניקס הון אגח ו	0.18
מז טפ הנפק 58	0.18
מז טפ הנפק 59	0.18
מז טפ הנפק 52	0.18
שלמה החז אגח טז	0.18
נמלי ישר אגח ד	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.17
ריט 1 אגח ז	0.17
אלבר אגח יח	0.17
אשדר אגח ה	0.17
ספנסר אגח ג	0.17
סאמיט אגח ו	0.17
כללביט אגח ז	0.17
פרטנר אגח ו	0.17
אזורים אגח 14	0.17
הפניקס אגח 4	0.17
מליסרון אגח יח	0.17
נכסים ובנ אגח ו	0.17
נכסים ובנ אגח ז	0.16
דלתא אגח ב	0.16
נייר חדרה אגח 6	0.16
ישרס אגח יג	0.16
בזן אגח יב	0.16
גירון אגח ז	0.16
פננטפארק אגח א	0.16
ביג אגח ח	0.16
דמרי אגח ח	0.16
פתאל החז אגח ב	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.16
ישראמקו אגח ג	0.16
גזית גלוב אגח טו	0.15
הראל הנפקות אגח יז	0.15
ביג אגח יד	0.15
אפי נכסים אגח י	0.15
נמקו אגח ב	0.15
לייטסטון אגח ב	0.15
בינל הנפק אגח יא	0.15
שפיר הנדסה אגח א	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.15
קרסו אגח א	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.15
אבגול אגח ג	0.15
אפריקה מג אגח ד	0.15
סאמיט אגח י	0.15
יוניברסל אגח א	0.15
מנורה מב אגח ג	0.15
וילאר אגח ח	0.15
אלקטרה אגח ד	0.15
יוניברסל אגח ב	0.14
מנורה הון התח ה	0.14
סאפיינס אגח ב	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.14
אשטרום קב אגח א	0.14
ריט 1 אגח ד	0.14
מנורה הון התח ד	0.14
סילברסטין אגח ב	0.14
איידיאיי הנ הת ה	0.14
פניקס הון אגח ט	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.14
יוניברסל אגח ד	0.13
מבנה אגח טז	0.13
פניקס הון אגח י	0.13
אלדן תחבורה אגח ה	0.13
מנורה הון התח ו	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.13
אקסטל אגח ב	0.13
הראל הנפקות אגח ז	0.13
סטרוברי אגח ב	0.13
שופרסל אגח ד	0.13
אזורים אגח 13	0.13
אספן גרופ אגח ו	0.13
דלתא אגח ו	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.12
הפניקס אגח 3	0.12
הראל הנפקות אגח ו	0.12
מגה אור אגח ד	0.12
אשדר אגח ד	0.12
טאואר אגח ז	0.12
אלבר אגח טו	0.12
הראל הנפקות אגח יב	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.12
סופרגז אגח א	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.12
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.12
מנרב אגח ב	0.12
רני צים אגח ב	0.11
מרכנתיל הנ אגחג	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.11
סאות'רן אגח ג	0.11
שכון ובי אגח 9	0.11
מרכנתיל הנ אגח ב	0.11
דלשה קפיטל אגח ב	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.11
פתאל אירו אגח א	0.11
דלק תמלוגים אגח א	0.11
אלטיטיוד אגח א	0.11
נובל אגח א	0.11
ווטרסטון אגח א	0.11
קופרליין אגח ב	0.11
סאות'רן אגח א	0.11
אפקון החז אגח ד	0.11
הכשרת ישוב אגח 20	0.10
אזורים אגח 12	0.10
נפטא אגח ח	0.10
אספן גרופ אגח ז	0.10
אלרוב נדלן אגח ה	0.10
אאורה אגח טו	0.10
אקויטל אגח 3	0.10
נורסטאר אגח יב	0.10
דור אלון אגח ו	0.10
הראל הנפקות אגח ח	0.10
ביג אגח יז	0.10
פסיפיק אגח ב	0.10
ווסטדייל אגח ב	0.10
צמח המרמן אגח ו	0.10
קרסו אגח ד	0.10
רבוע נדלן אגח ט	0.09
ויתניה אגח ה	0.09
דמרי אגח ט	0.09
ביג אגח טז	0.09
דה לסר אגח ו	0.09
קרסו אגח ב	0.09
קורנרסטון אגח א	0.09
אמ.די.ג'י אגח ג	0.09
ביג אגח י	0.09
דה זראסאי אגח ד	0.09
אסאר אקורד אגחא	0.09
סאות'רן אגח ב	0.08
קליין אגח ב	0.08
אבגול אגח ד	0.08
דה לסר אגח ד	0.08
איידיאיי הנ הת ד	0.08
מויניאן אגח א	0.08
טמפו משק אגח ג	0.08
יוניברסל אגח ג	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.08
רני צים אגח א	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.08
ממן אגח ג	0.08
מלרן אגח ב	0.07
פועלים הנפ הת טז	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07
בראק אן וי אגח ג	0.07
בראק אן וי אגח ב	0.07
פתאל אירו אגח ב	0.07
דמרי אגח ז	0.07
ויתניה אגח ד	0.07
וילאר אגח ז	0.07
חג'ג' אגח ח	0.07
נורסטאר אגח י	0.06
אלקו אגח יג	0.06
אנקור אגח א	0.06
ירושלים הנ אגח ט	0.06
אלדן תחבורה אגח ב	0.06
מגדלי תיכון אגח ד	0.06
שלמה החז אגח יז	0.06
פרשקובסקי אגח יג	0.06
שוהם ביזנס אגח ג	0.06
דור אלון אגח ה	0.05
אפריקה מג אגח ג	0.05
פרטנר אגח ד	0.05
דיסק התח נד י	0.05
אול-יר אגח ב	0.01

Labels

תוכן שיווקי