קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר

שער155.45

% שינוי0.01

נכון ל:14.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115597

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	155.45
מחיר פדיון	155.45
שינוי ב-%	0.01
מועד עדכון אחרון	14/09/2025
סטיית תקן	1.86
שארפ	1.13

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	28/12/2010
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.84
צמוד מדד	60.83
צמוד שקל	38.34
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן: 1. בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח קונצרני לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד- מאגר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 3. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד- מאגר". 4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 5. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. . 6. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה . 8. יתרת נכס הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
עזריאלי אגח ט	0.54
חשמל אגח 35	0.54
חשמל אגח 33	0.54
עזריאלי אגח ח	0.54
חשמל אגח 34	0.54
דיסק מנ אגח טז	0.53
מקורות אגח 11	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.53
ג''י סיטי אגח טז	0.53
מבנה אגח כה	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.53
דיסק מנ אגח יז	0.53
ארפורט אגח ט	0.53
אמות אגח ח	0.53
פניקס הון אגחיב	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.52
חשמל אגח 31	0.52
מז טפ הנ אגח 64	0.52
לאומי אגח 183	0.52
עזריאלי אגח ו	0.52
מז טפ הנפק 46	0.52
לאומי אגח 186	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.52
לאומי אגח 185	0.52
פועלים אגח 201	0.52
אמות אגח ו	0.52
לאומי אגח 182	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.52
פועלים אגח 203	0.52
חשמל אגח 27	0.52
אדמה אגח ב	0.52
עזריאלי אגח ז	0.52
מליסרון אגח כא	0.52
לאומי אגח 184	0.52
ארפורט אגח ה	0.52
מז טפ הנ אגח 62	0.52
זמ פט קפנה 52	0.52
דיסק מנ אגח יד	0.52
מימון ישיר אגחה	0.52
נמלי ישראל אגחב	0.52
פועלים אגח 100	0.52
דיסק מנ אגח טו	0.52
לאומי התח נד406 COCO	0.51
מליסרון אגח יז	0.51
דלק קב אגח מ	0.51
מבנה אגח כ	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.50
טיר 1 חגא ז	0.50
פועלים הת נד יב COCO	0.50
אשטרום קב אגח ד	0.49
לאומי התח נד504	0.49
פועלים הת נד יג COCO	0.49
עזריאלי אגח ה	0.48
ללכ ןוה חגא אי	0.48
עזריאלי אגח ד	0.47
שכון ובי אגח 10	0.47
בזק אגח 12	0.46
גב ים אגח י	0.46
ישרס אגח טז	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.44
חשמל אגח 32	0.44
בזק אגח 11	0.44
מליסרון אגח כ	0.44
דיסקונט מנ נד י	0.43
אייסיאל אגח ז	0.43
ללכ ןוה חגא גי	0.43
גב ים אגח ט	0.43
סלע נדלן אגח ג	0.42
מליסרון אגח יט	0.42
דליה אגח ב	0.41
ג''י סיטי אגח יב	0.41
ביג אגח יח	0.40
גב ים אגח ח	0.40
מז טפ הנפ הת 69	0.40
אפי נכסים אגח ח	0.40
בזק אגח 13	0.39
תמר פטרו אגח א	0.39
מז טפ הנ אגח 63	0.39
פניקס הון אגחיא	0.39
סלע נדלן אגח ד	0.38
ללכ ןוה חגא בי	0.37
נכסים ובנ אגח ט	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.37
דלק קב אגח לז	0.36
גב ים אגח יא	0.36
אמות אגח ז	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.36
מליסרון אגח טז	0.35
הפניקס אגח 5	0.35
מימון ישיר אגחו	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.35
קרסו מוט'' אגח ג	0.34
דלק קב אגח לט	0.34
אנלייט אנ אגח ד	0.34
ןוטסטייל חגא ו	0.34
פועלים התח נד ז	0.34
בי קומיונק אגחז	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.34
ריט 1 אגח ה	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.33
ביג אגח כ	0.33
בזן אגח יב	0.33
פועלים אגח 200	0.33
ג''י סיטי אגח יג	0.32
ילמנ רשי דחגא	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.32
דליה אגח א	0.32
אמות אגח י	0.32
בינל הנפ התח כו	0.31
נאוויטס פט אגחו	0.31
ריט 1 אגח ו	0.31
הפניקס אגח 6	0.31
ג''נרישן קפ אגחג	0.31
ג''י סיטי אגח יד	0.31
מגדל הון אגח ט	0.31
דיסקונט מנ נד ט	0.30
סילברסטין אגח ב	0.29
מגה אור אגח ט	0.29
אנרג''יקס אגח א	0.29
לייטסטון אגח ג	0.29
מז טפ הנפ הת 71	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.29
מז טפ הנפ אגח16	0.28
בינל הנפ התח כז	0.28
ירושליםהנ אגחיח	0.28
אמות אגח ט	0.28
או פי סי אגח ב	0.28
אפי נכסים אגחטז	0.28
מגה אור אגח ז	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.27
דלק קב אגח לח	0.27
פועלים התח נד ה	0.27
הראל השק אגח א	0.27
הכשרת ישוב אג12	0.27
מז טפ הנפק 42	0.27
שפיר הנדס אגח ג	0.26
נאוויטס אגח ז	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.26
חברהלישראלאגח41	0.26
ישרס אגח יח	0.26
שטראוס אגח ו	0.26
לאומי אגח 179	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.26
מז טפ הנפק 49	0.26
ארפורט אגח יב	0.25
מז טפ הנפ הת 65	0.25
נמקו אגח ב	0.25
אפי נכסים אגחיג	0.25
אלבר אגח כ	0.25
דיסקונט מנ נד ז	0.25
ישראל קנדה אגחח	0.24
אלרוב נדלן אגחו	0.24
ג''י סיטי אגח כא	0.24
פועלים אגח 202	0.24
סאמיט אגח יב	0.24
ביג אגח טו	0.24
מקורות אגח 10	0.23
חברהלישראלאגח51	0.23
סלקום אגח יב	0.23
אלבר אגח יט	0.23
שופרסל אגח ז	0.23
ירושליםהנ אגחטז	0.23
ירושליםהנ אגחיט	0.23
דור אלון אגח ז	0.23
שוב אנרגיה אגחא	0.23
ביג אגח יב	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.23
מגדל הון אגח ז	0.23
קרסו מוט'' אגח ד	0.22
אפי נכסים אגחיב	0.22
אופיסי אגח ג	0.22
מניבים ריט אגחג	0.22
אלביט מע'' אגח ב	0.22
ג''י סיטי אגח כ	0.22
רסנפס חגא ד	0.22
לייטסטון אגח ד	0.22
מגה אור אגח ח	0.22
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.22
הראל הנפ אגח יד	0.22
דה לסר אגח ט	0.21
מניבים ריט אגחב	0.21
אנלייט אנר אגחו	0.21
אדגר אגח יב	0.21
ביג אגח יג	0.20
שלמה החז אגח כ	0.20
הגמ רוא חגא אי	0.20
מבנה אגח כג	0.20
אקרו אגח א	0.20
אזורים אגח 14	0.20
אלון רבוע אגח ט	0.20
קיסטון אינ אגחא	0.20
אלקטרה אגח ו	0.20
נמקו אגח ה	0.20
אפי נכסים אגחיד	0.20
מגדל הון אגח י	0.20
דיסקונט מנ נד ח	0.20
הראל הנפ אגח טו	0.20
שלמה החז אגח יט	0.20
הראל הנפ אגח יח	0.19
בזק אגח 14	0.19
מגדל הון אגח ח	0.19
מליסרון אגח יח	0.19
מגדל הון אגח יא	0.19
גרייסטון אגח א	0.19
פתאל החז אגח ג	0.19
הכשרת ישוב אג32	0.19
אקסטל אגח ד	0.19
מגדל הון אגח יב	0.19
אלקטרה אגח ה	0.19
קסיד קשה חגא י	0.18
מגוריט אגח ד	0.18
ישראל קנדה אגחז	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.18
ביג אגח כא	0.18
אלדן תחבו אגח ח	0.18
ביג אגח יא	0.18
נמקו אגח ד	0.18
בזן אגח יג	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.18
בזן אגח י	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.17
תשת אנרג אגח ב	0.17
שופרסל אגח ה	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.17
אדגר אגח יא	0.17
ג''י סיטי אגח יט	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.17
ןפסא פורג חגא ח	0.17
ישרס אגח יט	0.17
פרטנר אגח ז	0.16
מיטב השק אגח ד	0.16
להב אגח ג	0.16
אשטרום נכ אגח21	0.16
בינל הנפק אגחיב	0.16
ישראמקו אגח ג	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.16
פתאל החז אגח ה	0.16
מגוריט אגח ג	0.16
שופרסל אגח ו	0.16
אלדן תחבו אגח ט	0.16
אקסטל אגח ה	0.16
אדגר אגח י	0.16
מגדל הון אגח יד	0.16
מבנה אגח כד	0.16
פניקס הון אגח ה	0.16
מניבים ריט אגחד	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.16
אמות אגח ד	0.16
נמלי ישראל אגחא	0.16
פניקס הון אגחטו	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.16
ספנסר אגח ו	0.15
וילאר אגח י	0.15
אשטרום נכ אגח41	0.15
אנלייט אנר אגח ז	0.15
פסיפיק אגח ד	0.15
יוניברסל אגח ג	0.15
אלקטרה צר אגח א	0.15
דלק נכסים אגח א	0.15
קיסטון אינ אגחב	0.15
ישרס אגח טו	0.15
מגדל הון אגח יג	0.15
סלקום אגח יג	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.15
מגה אור אגח יב	0.15
ג''י סיטי אגח יח	0.14
ג''נרישן קפ אגחב	0.14
פועלים הת נד יא	0.14
דור אלון אגח ח	0.14
ווסטדייל אגח ג	0.14
מגוריט אגח ה	0.14
ג''י סיטי אגח טו	0.14
רסנפס חגא ה	0.14
אשטרום נכ אגח31	0.14
דמרי אגח י	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.14
לייטסטון אגח ה	0.14
אלבר אגח יז	0.14
הכשרת ישוב אג52	0.14
אדגר אגח יג	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.14
רני צים אגח ג	0.14
מנרב אגח ד	0.14
אלקטרהנדלן אגחז	0.14
פועלים התח נד ו	0.14
נמקו אגח ג	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.13
אלוני חץ אגח י	0.13
שכון ובי אגח 9	0.13
מבנה אגח יט	0.13
הפניקס אגח 4	0.13
ביג אגח ט	0.13
ןפסא פורג חגא ט	0.13
פתאל החז אגח ד	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.12
מניף אגח ב	0.12
מנורה הון התח ז	0.12
יוניברסל אגח ו	0.12
מגוריט אגח ו	0.12
אלקטרהנדלן אגחו	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.12
רני צים אגח ב	0.11
אפי נכסים אגחטו	0.11
אקויטל אגח 4	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.11
מניף אגח ג	0.11
דה לסר אגח ז	0.11
דה לסר אגח ח	0.11
הראל הנפקות אגח יז	0.11
ארפורט אגח י	0.11
שפיר הנדס אגח ב	0.11
נאוויטס פט אגחג	0.11
מטריקס אגח ב	0.11
אלקו אגח יג	0.11
אאורה אגח יז	0.11
הראל הנפקות אגח י	0.11
נופר אנרג אגח א	0.10
מנורה הון התח ח	0.10
ארפורט אגח יא	0.10
מגדלי תיכוןאגחו	0.10
פורמולה אגח ג	0.10
דמרי אגח יא	0.10
רבלא חגא בכ	0.10
אאורה אגח יח	0.10
אלוני חץ אגח ט	0.10
הראל הנפקות אגח יא	0.10
אורון קב אגח ג	0.10
אלרוב נדלן אגחה	0.10
ירושליםהנ אגחטו	0.10
פניקס הון אגח ט	0.10
סילברסטין אגח ג	0.10
יוניברסל אגח ה	0.10
פניקס הון אגחיד	0.10
גירון אגח ז	0.09
מנורה הון התח ו	0.09
ויתניה אגח ו	0.09
ישראכרט אגח ב	0.09
עמידר אגח א	0.09
אלבר אגח כא	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.09
ביג אגח יט	0.09
מגדלי תיכוןאגחה	0.09
הכשרת ישוב אג42	0.09
מבנה אגח יז	0.09
מנורה הון התח ה	0.09
אלבר אגח יח	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.09
הכשרת ישוב אג22	0.09
יוניברסל אגח ד	0.09
אשטרום נכ אגח01	0.09
אפקון החז אגח ד	0.09
אקויטל אגח 3	0.09
מרכנתיל הנ אגחד	0.09
ריט אזורים אגחא	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.08
מישורים אגח ט	0.08
לאומי התח נד204	0.08
מגוריט אגח ז	0.08
תומר אנרגיהאגחא	0.08
רני צים אגח ד	0.08
םרמע םהרבא גחגא	0.08
שטראוס אגח ה	0.08
ןטשנול דנה החגא	0.08
הראל הנפק (coco)נד כא	0.08
אלדן תחבו אגח ז	0.08
הראל הנפקות אגח יג	0.08
שוהם ביזנס אגחה	0.08
מניף אגח א	0.08
סאמיט אגח י	0.08
לונשטן הנד אגחו	0.08
לוינשט נכ אגח ג	0.08
מכלול אגח ב	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.08
ביג אגח יז	0.07
קרסו מוט'' אגח ה	0.07
חברהלישראלאגח21	0.07
אשטרום נכ אגח11	0.07
אלקטרה פא אגח ב	0.07
טיר םירוזא גחגא	0.07
צרפתי אגח יג	0.07
דמרי אגח ט	0.07
הרונמ ןוה חתה ט	0.07
רסנפס חגא ב	0.07
פניקס הון אגחיג	0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.07
בזן אגח טו	0.07
אזורים אגח 13	0.07
אלקו אגח יד	0.07
אופיסי אגח ד	0.07
אפי נכסים אגח י	0.07
מז טפ הנפ הת 53	0.07
פרשקובסקי אגחיד	0.07
פרשקובסקי אגחטו	0.07
ויתניה אגח ז	0.07
דלתא גליל אגח א	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.07
מלרן אגח ה	0.06
בינל הנפק התחכה	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.06
מגדלי תיכוןאגחז	0.06
מנרב אגח ו	0.06
גירון אגח ח	0.06
שלמה החז אגח יח	0.06
ביג אגח טז	0.06
שופרסל אגח ד	0.06
ישרס אגח יד	0.06
אלרוב נדלן אגחז	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.06
רימון אגח א	0.06
אביב בניה אגח 7	0.06
אלה השק אגח א	0.06
פורמולה אגח ד	0.05
צרפתי אגח יב	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.05
תדיראן גרו אגח4	0.05
עמרם אברהם אגחא	0.05
ישראמקו אגח ב	0.05
פתאל החז אגח ב	0.05
ץינוד חגא ג	0.05
אזורים אגח 15	0.05
איידיאייהנ הת ו	0.05
מיכמן אגח ג	0.05
פניקס הון אגח טז	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.05
ירושליםהנפ נד71	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.05
אלדן תחבו אגח ו	0.05
פרטנר אגח ח	0.05
קסיד קשה חגא אי	0.05
יוחננוף אגח א	0.04
מגה אור אגח י	0.04
איילון אגח ה	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.04
ממן אגח ג	0.04
אאורה אגח טז	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.04
כלל הון אגח יד	0.04
ויתניה אגח ה	0.04
אלביט מע'' אגח ד	0.04
מנרב אגח ה	0.04
דורסל אגח ד	0.04
אסאר אקורד אגחב	0.04
מבנה אגח טז	0.04
מבנה אגח כו	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.03
סלקום אגח יא	0.03
אלביט מע'' אגח ג	0.03
מנורה מב אגח ג	0.03
חברהלישראלאגח31	0.03
מגה אור אגח ו	0.02
קרסו מוט'' אגח א	0.02
פסיפיק אגח ג	0.02
פניקס הון אגח יז	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.02

Labels

תוכן שיווקי