קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר

שער152.04

% שינוי‎-0.05

נכון ל:03.06.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115597

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	152.04
מחיר פדיון	152.04
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	03/06/2025
סטיית תקן	1.99
שארפ	0.87

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	03/06/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד

צמוד מט״ח	1.08
צמוד מדד	62.09
צמוד שקל	36.86
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד מאגר. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד מאגר. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות
סיווג משני	אג"ח חברות שקלי וצמוד
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	0.52
אמות אגח ו	0.52
פניקס הון אגחיב coco	0.52
מליסרון אגח יז	0.52
מליסרון אגח יט	0.52
חשמל אגח 27	0.51
חשמל אגח 31	0.51
חשמל אגח 33	0.51
לאומי אגח 179	0.51
לאומי אגח 182	0.51
לאומי אגח 183	0.51
לאומי התח נד405	0.51
פועלים אגח 100	0.51
דיסקונט מנ אגח יד	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51
דיסק מנ אגח טו	0.51
גב ים אגח ח	0.51
גב ים אגח ט	0.51
מבנה אגח כ	0.51
מבנה אגח כה	0.51
מז טפ הנפק 46	0.51
מז טפ הנפק 49	0.51
מז טפ הנפק 52	0.51
מז טפ הנ אגח 62	0.51
מז טפ הנ אגח 64	0.51
ג''י סיטי אגח יב	0.51
גזית גלוב אגח יג	0.51
פועלים אגח 203	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.51
לאומי אגח 186	0.51
דיסק מנ אגח טז	0.51
עזריאלי אגח ט	0.51
פועלים אגח 201	0.51
דלק קב אגח לז	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.51
מליסרון אגח כא	0.51
חשמל אגח 34	0.51
חשמל אגח 35	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.51
מקורות אגח 11	0.51
ארפורט אגח ט	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.51
עזריאלי אגח ה	0.51
עזריאלי אגח ו	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.51
עזריאלי אגח ד	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.51
אמות אגח ח	0.51
עזריאלי אגח ז	0.51
עזריאלי אגח ח	0.51
מימון ישיר אגחה	0.51
אשטרום קב אגח ד	0.50
כלל הון אגח יא	0.50
גזית גלוב אגח טז	0.50
אלוני חץ אגח יב	0.50
מז טפ הנ אגח 63	0.49
בזק אגח 12	0.47
גב ים אגח י	0.47
מליסרון אגח כ	0.46
ישרס אגח טז	0.46
מליסרון אגח יד	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.45
פז נפט אגח ח	0.45
בזק אגח 11	0.45
חשמל אגח 32	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.44
דיסקונט מנ נד י COCO	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.44
דליה אגח ב	0.43
כלל הון אגח יג	0.43
ביג אגח יח	0.43
לאומי אגח 184	0.43
תמר פטרו אגח א	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42
פועלים הת נדח י	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.41
פניקס הון אגח יא	0.40
ריט 1 אגח ז	0.40
נכסים ובנ אגח ט	0.40
בזק אגח 13	0.40
ארפורט אגח ה	0.39
ריט 1 אגח ה	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.38
כלל הון אגח יב	0.38
שכון ובי אגח 10	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.36
פז נפט אגח ז	0.36
אמות אגח ז	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.36
ביג אגח כ	0.36
מליסרון אגח טז	0.36
הפניקס אגח 5	0.36
גב ים אגח ו	0.35
אנלייט אנ אגח ד	0.35
בזן אגח יב	0.35
דליה אגח א	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35
בי קומיונק אגחז	0.35
דלק קב אגח לט	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.35
קרסו אגח ג	0.35
ריט 1 אגח ו	0.35
פועלים אגח 202	0.34
פועלים אגח 200	0.34
חברה לישראל אגח 14	0.34
גזית גלוב אגח יד	0.33
נאוויטס פט אגחו	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.33
בי קומיונק אגחו	0.33
בינל הנפ התח כו	0.32
מגדל הון אגח ט	0.32
ג''נרישן קפ אגחג	0.32
הפניקס אגח 6	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31
לייטסטון אגח ג	0.31
אלבר אגח כ	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.31
או פי סי אגח ב	0.31
מגה אור אגח ח	0.31
סילברסטין אגח ב	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.30
בינל הנפ התח כז	0.30
אמות אגח ט	0.29
אפי נכסים אגחטז	0.29
מגה אור אגח ז	0.29
מגה אור אגח ט	0.29
אלביט מע'' אגח ב	0.29
ירושליםהנ אגחיח	0.29
שטראוס אגח ו	0.29
הראל השק אגח א	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.28
מז טפ הנפק 61	0.28
מז טפ הנפק 42	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.28
נמקו אגח ב	0.28
דלק קב אגח לח	0.28
שוב אנרגיה אגחא	0.27
לאומי אגח 185	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.27
ישרס אגח יח	0.27
פועלים התח נד ה	0.27
ארפורט אגח יב	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.26
שפיר הנדס אגח ג	0.26
קרסו אגח ד	0.26
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.26
גב ים אגח יא	0.26
מז טפ הנפ הת 65	0.26
אלבר אגח יט	0.26
ביג אגח טו	0.25
אפי נכסים אגחיג	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.24
מגדל הון אגח ז	0.24
ביג אגח יב	0.24
דור אלון אגח ז	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.24
ירושליםהנ אגחיט	0.24
אלרוב נדלן אגחו	0.24
חברה לישראל אגח 15	0.23
שופרסל אגח ז	0.23
ג''י סיטי אגח כ	0.23
מקורות אגח 10	0.23
סלקום אגח יב	0.23
הראל הנפקות אגח יד	0.22
אמות אגח ד	0.22
מניבים ריט אגח ג	0.22
אופיסי אגח ג	0.22
לייטסטון אגח ד	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.22
שלמה החז אגח יט	0.22
שלמה החז אגח כ	0.22
בזן אגח י	0.22
מבנה אגח כג	0.21
ספנסר אגח ו	0.21
אדגר אגח יב	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21
אזורים אגח 14	0.21
אלקטרה אגח ו	0.21
מגדל הון אגח י	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.21
אפי נכסים אגחיד	0.21
אקרו אגח א	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.21
ביג אגח יג	0.21
פרטנר אגח ז	0.20
מניבים ריט אגח ב	0.20
הראל הנפקות אגח טז	0.20
קיסטון ריט אגחא	0.20
מגדל הון אגח ח	0.20
הראל הנפ אגח יח	0.20
אקסטל אגח ד	0.20
מגדל הון אגח יא	0.20
מגדל הון אגח יב	0.20
פסיפיק אגח ד	0.20
נופר אנרג אגח ג	0.20
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.20
אייסיאל אגח ז	0.20
מליסרון אגח יח	0.20
בזק אגח 14	0.19
אדגר אגח יא	0.19
שלמה החז אגח יח	0.19
אלקטרה אגח ה	0.19
דיסק השק אגח י	0.19
הכשרת ישוב אג23	0.19
ביג אגח כא	0.19
נמקו אגח ד	0.19
ישראל קנדה אגחח	0.19
דה לסר אגח ט	0.19
אלדן תחבו אגח ח	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.19
פתאל החז אגח ג	0.19
ביג אגח יא	0.19
ביג אגח ח	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.18
בזן אגח יג	0.18
מגוריט אגח ד	0.18
ספנסר אגח ד	0.18
ג''י סיטי אגח יט	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.18
ישרס אגח יט	0.18
שופרסל אגח ה	0.18
תשת אנרג אגח ב	0.18
מבנה אגח כד	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.17
ישראמקו אגח ג	0.17
מנרב אגח ד	0.17
שופרסל אגח ו	0.17
ישרס אגח טו	0.17
פניקס הון אגחטו	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.17
בינל הנפק אגחיב	0.17
אלבר אגח יז	0.17
יוניברסל אגח ג	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.16
פניקס הון אגח ה	0.16
מגוריט אגח ג	0.16
ג''נרישן קפ אגח ב	0.16
מיטב דש אגח ד	0.16
אלדן תחבו אגח ט	0.16
להב אגח ג	0.16
סלקום אגח יג	0.16
סאמיט אגח יב	0.16
דלק נכסים אגח א	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.16
מגדל הון אגח יג	0.16
מגדל הון אגח יד	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.16
אדגר אגח י	0.16
מז טפ הנפ הת 71	0.15
לייטסטון אגח ה	0.15
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.15
אלקטרה צר אגח א	0.15
ג''י סיטי אגח יח	0.15
אדגר אגח יג	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.15
רני צים אגח ג	0.15
פתאל החז אגח ד	0.15
מניבים ריט אגחד	0.15
דה לסר אגח ז	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.14
שכון ובי אגח 9	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14
מגוריט אגח ה	0.14
הכשרת ישוב אג25	0.14
דמרי אגח י	0.14
אלקטרהנדלן אגחז	0.14
פועלים הת נד יא COCO	0.14
ארפורט אגח י	0.14
נמקו אגח ג	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.14
אלוני חץ אגח י	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.14
הפניקס אגח 4	0.14
פועלים התח נד ו	0.14
מבנה אגח יט	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.14
ספנסר אגח ה	0.14
גזית גלוב אגח טו	0.14
נמקו אגח ה	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.13
חשמל אגח 29	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.13
יוניברסל אגח ו	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.13
מגה אור אגח יא	0.13
ביג אגח ט	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.13
נופר אנרג אגח א	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12
נמלי ישר אגח ד	0.12
דה לסר אגח ח	0.12
מנורה הון התח ז	0.12
אפי נכסים אגחטו	0.12
מניף אגח ב	0.12
מגוריט אגח ו	0.12
מגה אור אגח יב	0.12
אלקו אגח יג	0.12
שטראוס אגח ה	0.12
מבנה אגח יז	0.12
פורמולה מער אגח ג	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.11
ארפורט אגח יא	0.11
אלדן תחבו אגח ז	0.11
מטריקס אגח ב	0.11
יוניברסל אגח ה	0.11
אאורה אגח יז	0.11
אקויטל אגח 4	0.11
רני צים אגח ב	0.11
הראל הנפקות אגח יז	0.11
נאוויטס פט אגחג	0.11
אלבר אגח יח	0.11
עמידר אגח א	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.11
הראל הנפקות אגח י	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.10
מגה אור אגח ו	0.10
ספנסר אגח ב	0.10
מנורה הון התח ה	0.10
פניקס הון אגח ט	0.10
מנורה הון התח ו	0.10
ירושלים הנ אגח טו	0.10
פתאל אירו אגח ד	0.10
אקסטל אגח ג	0.10
יוניברסל אגח ד	0.10
וילאר אגח י	0.10
ויתניה אגח ו	0.10
מגדלי תיכוןאגחו	0.10
מנורה הון התח ח	0.10
אאורה אגח יח	0.10
פניקס הון אגחיד	0.10
ישראכרט אגח ב	0.10
אלוני חץ אגח ט	0.10
אפקון החז אגח ד	0.10
אקויטל אגח 3	0.10
אשטרום נכ אגח 10	0.10
ג''י סיטי אגח כא	0.10
סילברסטין אגח ג	0.10
אמות אגח י	0.09
לונשטן הנד אגחה	0.09
הכשרת ישוב אג24	0.09
מרכנתיל הנ אגחד	0.09
אפי נכסים אגח י	0.09
גירון אגח ז	0.09
סלקום אגח יא	0.09
פז נפט אגח ו	0.09
הראל הנפקות אגח יב	0.08
הראל הנפקות אגח יג	0.08
סאמיט אגח י	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.08
סופרגז אגח ב	0.08
לוינשט נכ אגח ג	0.08
מישורים אגח ט	0.08
אלה השק אגח א	0.08
פרשקובסקי אגחיד	0.08
מניף אגח א	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08
דלתא אגח א	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.07
אזורים אגח 13	0.07
בזן אגח טו	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.07
פתאל החז אגח ה	0.07
פז נפט אגח ט	0.07
אלקו אגח יד	0.07
אופיסי אגח ד	0.07
פרשקובסקי אגחטו	0.07
קרסו מוט'' אגח ה	0.07
אורון קב אגח ג	0.07
פניקס הון אגחיג	0.07
דמרי אגח ט	0.07
ביג אגח יז	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.07
פתאל החז אגח ב	0.07
ויתניה אגח ה	0.06
סופרגז אגח א	0.06
ביג אגח טז	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.06
פרטנר אגח ח	0.06
גירון אגח ח	0.06
אביב בניה אגח 7	0.06
אלרוב נדלן אגחז	0.06
רימון אגח א	0.06
תדיראן גרו אגח4	0.06
ישראמקו אגח ב	0.06
מלרן אגח ה	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.06
פועלים הת נד יב COCO	0.06
פועלים הת נד יג COCO	0.06
אזורים אגח 15	0.06
שופרסל אגח ד	0.06
אאורה אגח טז	0.06
ישרס אגח יד	0.06
אסאר אקורד אגחב	0.05
צרפתי אגח יב	0.05
דיסק השק אגח יא	0.05
מבנה אגח טז	0.05
גרייסטון אגח א	0.05
פורמולה אגח ד	0.05
דימרי אגח יא	0.05
ממן אגח ג	0.05
מיכמן אגח ג	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.05
מנרב אגח ה	0.05
צרפתי אגח יג	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.05
יוחננוף אגח א	0.05
איילון אגח ה	0.05
פסיפיק אגח ג	0.05
איידיאייהנ הת ו	0.05
ביג אגח יט	0.05
אלביט מע'' אגח ד	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05
דור אלון אגח ח	0.04
ריט אזורים אגח א	0.04
דורסל אגח ד	0.04
אלביט מע'' אגח ג	0.04
מגה אור אגח י	0.04
קרסו אגח א	0.04
עמרם אברהם אגחא	0.04
מכלול אגח ב	0.04
קיסטון אינ אגחב	0.04
אלקטרה אגח ד	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.04
מנורה מב אגח ג	0.04
דלתא אגח ו	0.04
שוהם ביזנס אגחה	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.02

Labels

תוכן שיווקי