תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות שווקים מתעוררים לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "מניות שווקים מתעוררים (מדינות המסווגות על ידי סוכנות בלומברג כשווקים מתעוררים למעט מדינת ישראל) – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) מניות הנסחרות באחד או יותר משווקים מתעוררים. (ב) מניות הנרכשות מחוץ לשווקים מתעוררים אם הן נסחרות גם באחד או יותר משווקים מתעוררים ובלבד שרוב ההכנסות של החברה שהנפיקה אותן ו/או עיקר פעילותה ו/או המרכז הניהולי שלה - הינם באחד או יותר משווקים מתעוררים, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לחברה האמורה. (ג) מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו באחד משווקים מתעוררים הנסחרות מחוץ לשווקים מתעוררים. החשיפה לנכסים שאינם מניות שווקים מתעוררים למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.