קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר

שער151.29

% שינוי‎-0.05

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115605

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	151.29
מחיר פדיון	151.29
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	1.81
שארפ	1.04

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	28/12/2010
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד צמודות יתר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד צמודות יתר" 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. . 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 1 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 64	2.35
מז טפ הנ אגח 67	1.68
פועלים הת נד יג COCO	1.55
לאומי התח נד504	1.55
ישרס אגח טז	1.41
מז טפ הנפ הת 69	1.27
אפי נכסים אגח ח	1.26
ביג אגח יח	1.26
ג''י סיטי אגח יג	1.25
סלע נדלן אגח ד	1.21
רבוע נדלן אגח ח	1.17
גב ים אגח יא	1.14
הפניקס אגח 5	1.12
אלוני חץ אגח טו	1.12
מימון ישיר אגחו	1.11
מליסרון אגח טז	1.10
פז אנרגיה אגח ז	1.09
פועלים התח נד ז	1.06
רבוע נדלן אגח ט	1.06
ביג אגח כ	1.05
פועלים אגח 200	1.04
ריט 1 אגח ה	1.03
ילמנ רשי דחגא	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.01
דליה אגח א	1.00
ג''נרישן קפ אגחג	0.99
ריט 1 אגח ו	0.99
בינל הנפ התח כו	0.99
ג''י סיטי אגח יד	0.96
דיסקונט מנ נד ט	0.95
מז טפ הנפ הת 71	0.90
מגה אור אגח ט	0.90
מגה אור אגח ז	0.90
אפי נכסים אגחטז	0.89
אמות אגח ט	0.89
בינל הנפ התח כז	0.89
ירושליםהנ אגחיח	0.88
או פי סי אגח ב	0.88
מז טפ הנפ אגח16	0.87
מז טפ הנפק 42	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.86
פועלים התח נד ה	0.85
ישרס אגח יח	0.83
ארפורט אגח יב	0.78
מז טפ הנפ הת 65	0.78
אפי נכסים אגחיג	0.78
פועלים אגח 202	0.77
ג''י סיטי אגח כא	0.76
ביג אגח טו	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ירושליםהנ אגחיט	0.73
ביג אגח יב	0.73
אלבר אגח יט	0.72
מקורות אגח 10	0.72
ירושליםהנ אגחטז	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.70
מניבים ריט אגחג	0.68
מניבים ריט אגחב	0.66
אדגר אגח יב	0.66
ביג אגח יג	0.65
מבנה אגח כג	0.64
אפי נכסים אגחיד	0.64
הגמ רוא חגא אי	0.63
קיסטון אינ אגחא	0.62
שלמה החז אגח כ	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62
דיסקונט מנ נד ח	0.62
בזק אגח 14	0.60
מליסרון אגח יח	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.59
ביג אגח יא	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.57
ביג אגח כא	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.56
אדגר אגח יא	0.55
תשת אנרג אגח ב	0.55
מגוריט אגח ד	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.54
ג''י סיטי אגח יט	0.52
ישרס אגח יט	0.52
בינל הנפק אגחיב	0.52
מגוריט אגח ג	0.51
שופרסל אגח ו	0.51
מבנה אגח כד	0.51
אשטרום נכ אגח21	0.51
מניבים ריט אגחד	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.50
להב אגח ג	0.49
אדגר אגח י	0.49
אמות אגח ד	0.49
נמלי ישראל אגחא	0.49
פניקס הון אגח ה	0.49
מגה אור אגח יב	0.48
אשטרום נכ אגח41	0.48
יוניברסל אגח ג	0.47
דלק נכסים אגח א	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.47
ישרס אגח טו	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.45
אלבר אגח יז	0.45
אדגר אגח יג	0.45
מגוריט אגח ה	0.44
ג''י סיטי אגח טו	0.44
אשטרום נכ אגח31	0.44
פועלים הת נד יא	0.43
פועלים התח נד ו	0.43
הכשרת ישוב אג52	0.43
דור אלון אגח ח	0.43
פתאל החז אגח ד	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
ןפסא פורג חגא ט	0.40
מבנה אגח יט	0.40
ביג אגח ט	0.40
רבוע נדלן אגח י	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגוריט אגח ו	0.37
רני צים אגח ב	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.35
אפי נכסים אגחטו	0.35
אאורה אגח יז	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.34
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
אלרוב נדלן אגחה	0.32
יוניברסל אגח ה	0.32
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.29
הכשרת ישוב אג22	0.29
הכשרת ישוב אג42	0.29
גירון אגח ז	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.28
מבנה אגח יז	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
אלבר אגח כא	0.27
ריט אזורים אגחא	0.26
לונשטן הנד אגחו	0.26
לאומי התח נד204	0.25
מגוריט אגח ז	0.25
אלדן תחבו אגח ז	0.25
רני צים אגח ד	0.25
מז טפ הנפ הת 53	0.23
ויתניה אגח ז	0.23
ביג אגח יז	0.21
אשטרום נכ אגח11	0.21
גירון אגח ח	0.20
אלה השק אגח א	0.20
שלמה החז אגח יח	0.19
שופרסל אגח ד	0.18
בינל הנפק התחכה	0.18
ביג אגח טז	0.18
אלרוב נדלן אגחז	0.18
ירושליםהנפ נד71	0.16
אזורים אגח 15	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.13
מגה אור אגח י	0.11
ויתניה אגח ה	0.11
מבנה אגח כו	0.10
מגה אור אגח ו	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06

Labels

תוכן שיווקי