קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר

שער153.33

% שינוי0.03

נכון ל:15.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115605

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	153.33
מחיר פדיון	153.33
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	15/12/2025
סטיית תקן	1.92
שארפ	0.64

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	28/12/2010
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.08
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.35
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד צמודות יתר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד צמודות יתר" 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. . 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 1 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 67	1.72
מז טפ הנפ הת 71	1.64
ג''י סיטי אגח יד	1.40
מגה אור אגח ט	1.39
סלע נדלן אגח ג	1.37
מז טפ הנפ הת 69	1.29
ביג אגח יח	1.28
דליה אגח ב	1.27
הפניקס אגח 5	1.26
ישרס אגח טז	1.23
סלע נדלן אגח ד	1.23
רבוע נדלן אגח ח	1.19
אלוני חץ אגח טו	1.15
גב ים אגח יא	1.15
ישרס אגח יט	1.12
פז אנרגיה אגח ז	1.12
פועלים התח נד ז	1.09
מליסרון אגח טז	1.09
ביג אגח כ	1.08
פועלים אגח 200	1.07
ילמנ רשי דחגא	1.04
מז טפ הנ אגח 66	1.03
בינל הנפ התח כו	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.98
דיסקונט מנ נד ט	0.97
ארפורט אגח יב	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.96
דליה אגח א	0.94
מימון ישיר אגחו	0.93
ריט 1 אגח ו	0.92
בינל הנפ התח כז	0.91
אמות אגח ט	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.90
מז טפ הנפ אגח16	0.89
מז טפ הנפק 42	0.89
ריט 1 אגח ה	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
ג''נרישן קפ אגחג	0.88
הכשרת ישוב אג12	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.87
ישרס אגח יח	0.85
דור אלון אגח ח	0.82
שלמה החז אגח כ	0.81
מז טפ הנפ הת 65	0.80
אפי נכסים אגחיג	0.79
ביג אגח טו	0.78
פועלים אגח 202	0.78
ג''י סיטי אגח כא	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.75
ירושליםהנ אגחיט	0.74
מקורות אגח 10	0.73
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחטז	0.73
ירושליםהנ אגחיח	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
מניבים ריט אגחג	0.70
אדגר אגח יג	0.67
מניבים ריט אגחב	0.67
אלבר אגח יט	0.67
אדגר אגח יב	0.67
ביג אגח יג	0.65
אפי נכסים אגחיד	0.65
קיסטון אינ אגחא	0.64
דיסקונט מנ נד ח	0.63
חשמל אגח 37	0.63
מגוריט אגח ג	0.62
הגמ רוא חגא אי	0.62
בזק אגח 14	0.61
מליסרון אגח יח	0.61
מגה אור אגח ז	0.61
אשטרום נכ אגח21	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.60
ביג אגח יא	0.60
ביג אגח כא	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.57
מגוריט אגח ד	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.56
אדגר אגח יא	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.55
בינל הנפק אגחיב	0.53
רני צים אגח ד	0.52
מניבים ריט אגחד	0.52
או פי סי אגח ב	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
מבנה אגח כד	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.51
אמות אגח ד	0.50
נמלי ישראל אגחא	0.50
אשטרום נכ אגח41	0.49
מגה אור אגח יב	0.49
אלבר אגח כא	0.49
להב אגח ג	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.48
ישרס אגח טו	0.47
אלדן תחבו אגח ח	0.47
ג''י סיטי אגח יח	0.46
דלק נכסים אגח א	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.46
אשטרום נכ אגח31	0.45
פועלים הת נד יא	0.44
הכשרת ישוב אג52	0.44
פועלים התח נד ו	0.44
יוניברסל אגח ג	0.43
מבנה אגח כו	0.42
חשמל אגח 36	0.41
מבנה אגח יט	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
ןפסא פורג חגא ט	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
אלרוב נדלן אגחז	0.40
ביג אגח ט	0.40
פניקס הון אגח יז	0.39
אלבר אגח יז	0.39
שופרסל אגח ו	0.38
מגוריט אגח ו	0.38
פניקס הון אגח ה	0.37
אפי נכסים אגחטו	0.36
רני צים אגח ב	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.35
ג''י סיטי אגח טו	0.34
אאורה אגח יז	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.34
ריט אזורים אגחא	0.33
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.33
אדגר אגח י	0.33
אלרוב נדלן אגחה	0.33
פניקס הון אגחיד	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
יוניברסל אגח ה	0.31
אשטרום נכ אגח11	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.30
מבנה אגח כג	0.30
ויתניה אגח ו	0.30
הכשרת ישוב אג22	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.30
פז אנרגיה אגח ו	0.29
גירון אגח ז	0.29
ביג אגח כד	0.28
מבנה אגח יז	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.28
אפקון החז אגח ד	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.27
אלדן תחבו אגח ז	0.26
לונשטן הנד אגחו	0.26
מגוריט אגח ז	0.26
לאומי התח נד204	0.25
מגוריט אגח ה	0.25
ויתניה אגח ז	0.23
אלה השק אגח א	0.21
ביג אגח יז	0.20
גירון אגח ח	0.20
ביג אגח טז	0.18
ביג אגח כג	0.18
אזורים אגח 15	0.17
ירושליםהנפ נד71	0.16
גב ים אגח יב	0.16
שופרסל אגח ד	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.14
עזריאלי אגח י	0.13
ביג אגח כב	0.12
ויתניה אגח ה	0.11
מגה אור אגח י	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08
מקס איט אגח ה	0.08
אלדן תחבו אגח י	0.07
סונול נד אגח א	0.05

Labels

תוכן שיווקי