קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר

שער155.24
% שינוי0.04
נכון ל:12.02.2026, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115605

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה155.24
מחיר פדיון155.24
שינוי ב-%0.04
מועד עדכון אחרון12/02/2026
סטיית תקן1.92
שארפ0.81

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה28/12/2010
שעות מסחרו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו
סיווג דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.35
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד צמודות יתר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד צמודות יתר" 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. . 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 1 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה